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O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos se aproxima de 5,4%, e o "halo" da IA não consegue esconder a preocupação com a "supervalorização" do S&P 500
O S&P 500 atingiu uma nova máxima histórica, porém apenas 30% dos componentes estão acima da média móvel de 50 dias, marcando a menor amplitude de mercado em recordes desde 1990. O Russell 2000 teve queda por cinco semanas consecutivas e o rendimento dos junk bonds disparou para 15%. O Société Générale alertou que, se o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA subir para 6% e o preço do petróleo alcançar US$ 150, o S&P 500 poderá cair mais de 20% no próximo ano. Além disso, alguns gestores de fundos de alto desempenho já liquidaram completamente suas posições em IA e migraram para o setor de energia, afirmando que o esgotamento de financiamento significa “fim de jogo”.
Frete de navio-tanque atinge o maior nível em sessenta anos: transportar petróleo dos EUA para a China custa mais caro do que lançar um foguete!
O custo de transporte por barril de petróleo disparou para US$ 41, chegando a quase metade do preço do petróleo; em alguns trajetos, o preço do frete chegou a ser suficiente para comprar um novo petroleiro. A crise no Oriente Médio provocou uma escassez estrutural de capacidade no Estreito de Hormuz, somando-se ao aumento do tempo de giro causado por transferências de cargas entre navios, levando o custo do frete de um VLCC de uma média anual de US$ 9,2 milhões para US$ 77 milhões, um aumento de mais de oito vezes. Os lucros das refinarias estão sendo rapidamente corroídos, e o preço médio dos petroleiros de segunda mão atingiu um recorde histórico, superando de forma rara o preço de novos navios.
Cai junto mas não sobe junto! A prata está em apuros
A lógica de demanda por IA e energia solar continua se concretizando, mas os preços caíram contra a tendência — a força do dólar e o aumento das taxas de juros reais reprimiram completamente os fundamentos. Os investidores especulativos venderam US$ 1,6 bilhão em uma semana, atingindo o pico anual, enquanto a posição líquida vendida dos CTAs reverteu US$ 2,6 bilhões, chegando ao maior nível do ano. No entanto, analistas do Goldman Sachs acreditam que posições extremamente vendidas estão acumulando momentum para reversão; a assimetria é evidente e, caso os ventos macroeconômicos diminuam, é fácil desencadear uma recuperação vingativa: após uma liquidação semelhante anteriormente, a prata subiu 15% em seis semanas.
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