Goldman Sachs podnosi rekomendację Palantir (PLTR.US) do "kupuj", wyznaczając cenę docelową na 230 dolarów i prognozując dalszy wzrost AI do 2027 roku.

Jak podaje Jinse Finance, Goldman Sachs podniósł ocenę tej firmy z branży oprogramowania korporacyjnego, Palantir (PLTR.US), z „neutralnej” na „kupuj”, uzasadniając to niedawnym słabym zachowaniem kursu akcji oraz rosnącą atrakcyjnością wyceny.

Analityczka Goldman Sachs, Gabriela Borges, napisała w raporcie dla klientów: „Podnosimy ocenę Palantir z neutralnej na kupuj, a nasz 12-miesięczny cel cenowy to 230 USD, co oznacza około 18% potencjalnego wzrostu.” Wskazała, że przy obecnym tempie przychodów Palantir wynoszącym około 8 miliardów USD oraz tempie wzrostu na poziomie około 100%, inwestorzy koncentrują się głównie na dwóch kwestiach: po pierwsze, czy najlepsza część szans związanych ze sztuczną inteligencją Palantir została już zrealizowana, czy też rynek jest na tyle głęboki, by umożliwić kolejne podniesienie oczekiwań; po drugie, jaka jest trwałość modelu FDE firmy.

Borges podkreśliła, że główny wniosek płynący z ostatnich rozmów branżowych jest taki, że akcje firmy przygotowują się do kolejnej fazy przewyższania rynku przed 2027 rokiem. Uważa ona, że całkowity adresowalny rynek (TAM) Palantir może być u progu „kolejnej skokowej zmiany”, częściowo dzięki suwerennej AI, aplikacjom dostosowanym do potrzeb oraz nowej, wertykalnej strategii firmy.

Ponadto Borges wyjaśniła model FDE firmy Palantir. FDE zazwyczaj oznacza inżynierów wdrażania na miejscu, a ten model wymaga ścisłej, zwrotnej komunikacji pomiędzy zespołami pracującymi u klienta i zespołami produktowymi, aby jak najszybciej zrozumieć potrzeby klientów i wdrożyć rozwiązania. Jej zdaniem Palantir dopracował ten model „niemal do perfekcji, a nawet możliwe jest jego zautomatyzowanie dzięki AI FDE”.

Przedstawiciele rynku twierdzą, że ta podwyżka oceny przez Goldman Sachs ma miejsce w momencie, gdy Palantir notuje słabsze wyniki, a inwestorzy są podzieleni co do wysokich wycen i trwałości wzrostu spółek związanych ze sztuczną inteligencją. Optymistyczne spojrzenie Goldman Sachs sugeruje, że popyt na AI w sektorze korporacyjnym, kontrakty rządowe oraz ekspansja w branżach wertykalnych mogą nadal napędzać Palantir do nowego cyklu wzrostu. Jednak raport wskazuje też na dwa kluczowe ryzyka: czy szanse związane z AI są już w pełni wycenione oraz czy model FDE będzie nadal efektywny na większą skalę.