I. Najnowsze wiadomości finansowe
Ostatnie wypowiedzi przedstawicieli Fed są ostrożne, rynek wciąż spekuluje na temat tempa przyszłych obniżek stóp procentowych, indeks dolara amerykańskiego i rentowności amerykańskich obligacji lekko się wahają, ograniczając wzrost ceny złota. Ryzyko geopolityczne nadal zapewnia okresowe wsparcie dla ucieczki do bezpiecznych aktywów, jednak apetyt inwestorów na wyższe poziomy nie jest silny; rynek czeka na kolejne dane o inflacji i zatrudnieniu, aby zweryfikować kierunek polityki Fed, krótkoterminowy kapitał woli obserwować, zakres wahań złota został zawężony.
II. Analiza sytuacji na rynku (wykres dzienny)
Na wykresie dziennym widać, że złoto obecnie porusza się w rosnącym kanale trójkątnym, całościowo utrzymując wcześniejszą strukturę wahań na dużą skalę. Wczoraj świeca dzienna zamknęła się niewielkim spadkiem, otwarcie 4357,62, maksimum 4369,25, minimum 4346,35, zamknięcie 4346,58, spadek o 11,73, czyli 0,27%; walka między bykami i niedźwiedziami jest wyrównana.
Kluczowe poziomy są widoczne na wykresie: krótkoterminowy opór to 4440, silniejszy opór znajduje się w rejonie 4550; kluczowe wsparcie to 4236,07, głębsze wsparcie to 3971,82.
Logika rynku: aby uruchomić nową falę wzrostów, kurs musi przebić 4550 i utrzymać się powyżej 4440 przy korekcie, wtedy wykres dzienny otworzy przestrzeń do wzrostu; odwrotnie, jeśli krótkoterminowy opór się utrzyma i kurs nie zdoła trwale przebić 4440, istnieje ryzyko wybicia dołem z formacji trójkąta, co może uruchomić fazowy ruch spadkowy ze stopniowym testem wsparć poniżej.
Obecna cena znajduje się blisko dolnego ograniczenia kanału, krótkoterminowo rynek pozostaje w fazie wyczekiwania na wybraną stronę, świece nie dają jednoznacznego sygnału kierunkowego, priorytetem jest podejście do transakcji w ramach wyznaczonego przedziału cenowego – bez pośpiechu w śledzenie ruchu.
III. Sposób działania
1. Krótki termin: dopóki kurs nie przebije 4440, należy postrzegać rynek jako lekko słaby w ramach wahań. W przypadku odbicia do strefy 4440-4400 warto próbować krótkich pozycji, z zabezpieczeniem na 4460, pierwszy cel 4300-4280, kolejny przy wsparciu 4230.
2. Okazje do zajmowania długich pozycji: nie należy spieszyć się z łapaniem dołka, czekać należy na dwie sytuacje – po pierwsze, jeśli kurs spadnie do 4230, ustabilizuje się i pojawi się sygnał zatrzymania spadków, można rozważyć długą pozycję; po drugie, jeśli kurs przebije 4440 z dużym wolumenem, potwierdzi wsparcie przy reteste, wtedy można podążać za ruchem i celem będzie 4550.
3. Ostrzeżenie dotyczące zarządzania ryzykiem: na końcu formacji trójkąta łatwo o fałszywe wybicia; każda pozycja powinna mieć stop loss, kontrolować wielkość pozycji i uważnie śledzić nagłe wahania wywołane danymi z amerykańskiego rynku.
