Zakłócenia w podaży ustępują, niedźwiedzie na rynku ropy gwałtownie się konsolidują: zakłady na opcje sprzedaży Brent osiągają bezprecedensowy poziom.

Z informacji uzyskanych przez aplikację Zhihui Finance wynika, że handlarze ropą gwałtownie wykupują opcje, obstawiając spadek ceny ropy Brent. W miarę jak inwestorzy dostosowują swoje portfele po gwałtownych wzrostach cen w ostatnich dniach handlowych, liczba zakładów na spadki osiągnęła bezprecedensowy poziom.

Według wstępnych danych ICE Futures Europe, we wtorek wolumen transakcji opcji put na ropę Brent wyniósł około 764 tysięcy kontraktów, co jest rekordem historycznym. Większość tych transakcji koncentrowała się na wąskich spreadach opcyjnych typu put, które czasem wykorzystywane są do zabezpieczenia transakcji opcji binarnych poza rynkiem regulowanym; obecnie Arabia Saudyjska stara się przywrócić przesył przez kluczowy rurociąg, a jednocześnie pojawiają się oznaki postępu w wysiłkach dyplomatycznych na rzecz ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz.

W tym dniu odnotowano ponad 110 tysięcy transakcji na grudniowy spread put 70/69 USD, 40 tysięcy na listopadowy 93/92 USD oraz 38,5 tysiąca na lutowy 70/69 USD, co łącznie stanowiło ponad połowę całkowitego dziennego wolumenu.

We wtorek listopadowe kontrakty terminowe na ropę Brent spadły o 1,1%, a cena rozliczeniowa wyniosła 99,25 USD za baryłkę; w zeszłym tygodniu cena ta była bliska przekroczenia 110 USD.

Ostatnie wydarzenia odwróciły również kilka kluczowych wskaźników rynku, które sygnalizowały trend wzrostowy. Skłonność opcji call na globalną ropę referencyjną osiągnęła najmniej optymistyczny poziom od czerwca, odzwierciedlając niższe koszty zabezpieczania się przed wzrostem cen. 9-dniowy indeks siły względnej (RSI) dla kontraktów terminowych na ropę Brent również przestał sygnalizować stan wykupienia, mimo że przez większość ubiegłego tygodnia znajdował się powyżej tego progu.