🔥 Najważniejsze wydarzenia na rynku amerykańskim według Bitget | 2026.08.13 Główna linia: Pełna eksplozja infrastruktury AI | Usługi w chmurze, serwery, moduły optyczne, pamięć
2026/08/13 02:41
1. CoreWeave Potężna weryfikacja chmury AI
CoreWeave w drugim kwartale osiągnęło rekordowe przychody ok. 2,58 mld USD (r/r +112%), zaległości w zamówieniach wynoszą 104,2 mld USD, dodatkowo pozyskano ponad 25 mld USD zobowiązań; całoroczna prognoza sprzedaży została podniesiona do 12,4-13,2 mld USD, jednocześnie wzrosły wydatki CapEx.
🎯 Korzystające walory: CRWV, NVDA, APLD; Kluczowy katalizator: Zapotrzebowanie na moc obliczeniową AI systematycznie przewyższające oczekiwania, zaległości i prognozy potwierdzają długoterminową widoczność zamówień.
2. Eksplozja zamówień na serwery Super Micro
SMCI w IV kwartale osiągnęło przychody 11,12 mld USD, nie-GAAP EPS 1,70 USD znacząco przewyższający oczekiwania, marża brutto wzrosła do 17,5%, ilość nowych zamówień w jednym kwartale przekroczyła 60 mld USD, prognoza sprzedaży na FY2027 wynosi 65-72 mld USD i jest znacznie wyższa niż oczekiwania rynku.
🎯 Korzystające walory: SMCI, DELL, NVDA; Kluczowy katalizator: Silna podaż i zaległości w serwerach AI, przyspieszona realizacja zapotrzebowania przedsiębiorstw i suwerennych AI.
3. Eksplozja zapotrzebowania na moduły optyczne Lumentum
LITE w IV kwartale uzyskało przychody 1,01 mld USD (rok do roku podwojenie), nie-GAAP marża brutto przekroczyła 50%, rozpoczęto dostawy modułów optycznych 1.6T, popyt na OCS i lasery pompowe przewyższa podaż, średnia prognoza na Q1 wynosi 1,25 mld USD, co jest nowym rekordem.
🎯 Korzystające walory: LITE, CIEN, COHR; Kluczowy katalizator: Trwale wysokie zapotrzebowanie na szybkie optyczne połączenia w data center AI, otwarcie okien produkcyjnych dla 1.6T i OCS.
4. Szczegółowe kontrakty AI cloud Nebius NBIS
Przychody w II kwartale wyniosły 582,3 mln USD (r/r +454%), udział AI cloud w działalności blisko 98%, podpisano średnio ponad 1 mld USD na duże kontrakty, wartość kontraktów wzrosła prawie czterokrotnie, cel dotyczący mocy kontraktowej na koniec 2026 podniesiono do 5 GW.
🎯 Korzystające walory: NBIS, CRWV, IREN; Kluczowy katalizator: Równoczesny wzrost zamówień NeoCloud i zdolności wyceniania, trwała luka podaży mocy obliczeniowej.
5. Wzrost rezonansu łańcucha pamięci i chipów
MU dzięki utrzymującemu się napięciu podaży/popytu na pamięci do AI (niedobór przewidywany aż do 2027 roku) oraz wynikom finansowym CoreWeave/SMCI znacznie wzrosły, NVDA, AVGO również wzrosły, sektor półprzewodników jako całość został podbudowany nastrojami wokół budowy infrastruktury AI.
🎯 Korzystające walory: MU, NVDA, AVGO; Kluczowy katalizator: Potwierdzenie popytu na pamięci i GPU dla szkolenia/wnioskowania AI, narracja o niedoborach zostaje wzmocniona.
Wskazówka dotycząca handlu: Infrastruktura AI (chmura → serwery → moduły optyczne → pamięć) po weryfikacji wieloma raportami finansowymi zauważalnie przyciąga kapitał, CPI zgodny z oczekiwaniami dodatkowo zmniejsza obawy dotyczące podwyżek stóp procentowych; krótkoterminowo warto zwrócić uwagę na wolumen i wiadomości w trakcie sesji dla CRWV/SMCI/LITE oraz zarządzanie pozycjami o dużej zmienności. Na rynku amerykańskim ostatnio zwiększa się zmienność – powyższe informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Hollywood planuje „rewitalizację produkcji filmowej”! Amerykańska gospodarka stawia na „miękkie lądowanie”, a plan bodźców dla produkcji filmowej o wartości 249,1 miliarda dolarów ma wesprzeć ten proces
Badanie wykazało, że federalne zachęty dla produkcji filmowej i telewizyjnej przyniosą do 2035 roku amerykańskiej gospodarce dochód w wysokości 249,1 miliarda dolarów oraz stworzą 143 500 pełnoetatowych miejsc pracy. Amerykańskie Stowarzyszenie Filmowe współpracuje z hollywoodzkimi związkami zawodowymi, prowadząc kampanię na rzecz krajowych zachęt, by lepiej konkurować z rynkami takimi jak Wielka Brytania czy Australia.
Dziś wieczorem „gołębie podwyższenie stóp procentowych”?
Rezerwa Federalna prawie na pewno podniesie stopy procentowe tej nocy, ale kluczowe będzie, „co powie po podwyżce”. Citi określa tę decyzję jako „drobne dostrojenie”, sugerując, że w przyszłości nie ma konieczności kolejnych podwyżek, jednak ostrzega, że jeśli przewodniczący Walsh nie przedstawi jasnych wskazówek dotyczących przyszłości, wywoła to gwałtowne wahania na rynku. Goldman Sachs wprost twierdzi, że obecna podwyżka nie ma solidnych podstaw ekonomicznych, a inflacja jest jedynie jednorazowym czynnikiem – dlatego przewiduje „podwyżkę bez sygnału”.
JPMorgan: „open source shock” i „AI security” nie stanowią problemu, w ciągu najbliższych dwóch lat wciąż jest miejsce na wydatki kapitałowe, a sprzęt półprzewodnikowy stanie się „nowym wąskim gardłem”
JPMorgan uważa, że modele open source nie stanowią zagrożenia, zakłócenia regulacyjne są krótkoterminowe, a dźwignia dostawców chmury nadal jest niska — podstawy inwestycji w moc obliczeniową pozostają niezmienione. Prognozuje, że nakłady inwestycyjne siedmiu gigantów technologicznych wzrosną z 443 miliardów dolarów w 2025 roku do 1,577 biliona dolarów w 2027 roku. Sprzęt półprzewodnikowy stanie się najbardziej kluczowym wąskim gardłem w łańcuchu dostaw, a fabryki wafli oraz zaawansowane pakowanie wejdą w nową rundę cyklu wzrostu cen.
Wiceprezes Micron: Pojemność magazynowa decyduje o limicie AI, znaczący wzrost mocy produkcyjnej nastąpi dopiero po 2028 roku
Sumit Sadana, dyrektor firmy Micron, stwierdził, że przepustowość i pojemność pamięci stały się kluczowymi czynnikami decydującymi o górnych granicach wydajności systemów AI. W obliczu strukturalnej nierównowagi podaży i popytu, Micron planuje zwiększyć nakłady inwestycyjne do ponad 45 miliardów dolarów w roku fiskalnym 2027, jednak ze względu na złożoność technologii, rzeczywisty wzrost mocy produkcyjnych nastąpi dopiero w 2028 roku. Ponadto, długoterminowe umowy dostaw zmieniają model biznesowy branży, a humanoidalne roboty mają wywołać kolejną falę ogromnego popytu.
Ceny krypto
Więcej
