„Lider w zastosowaniach AI” powraca! Palantir osiągnął „najlepszy tygodniowy wynik od początku 2024 roku”
Kluczową siłą napędową był eksplodujący wzrost działalności komercyjnej Palantir w USA w drugim kwartale — wzrost rok do roku o 149%, a łączna wartość kontraktów przekroczyła 2 miliardy dolarów. Narracja rynkowa odwróciła się z „przegranego AI” na „zwycięzcę AI”, a jego zróżnicowana pozycja „suwerennego AI” została doceniona przez instytucje; Deutsche Bank natychmiast podniósł ocenę do „kupuj”.
„Lider aplikacji AI” powraca! Palantir notuje „najlepszy tygodniowy wynik od 2024 roku”
Palantir w tym tygodniu powrócił z mocnym, lepszym od oczekiwań raportem finansowym, a jego kurs wzrósł w ciągu tygodnia o prawie 40%, osiągając najlepszy tygodniowy rezultat od listopada 2024 roku, całkowicie odwracając wcześniejsze postrzeganie firmy jako „przegranego AI” przez rynek. Po spadku kursu akcji w tym roku sięgającym nawet 40%, obecnie Palantir zbliża się do odzyskania strat od początku roku.
Na początku tygodnia dyrektor generalny Palantir, Alex Karp, określił wyniki drugiego kwartału firmy jako „wyjątkowo mocne”. Reakcja Wall Street potwierdziła tę ocenę — w piątek kurs wzrósł ponad 10% w jeden dzień, co przyczyniło się do prawie 40% zwyżki w ciągu tygodnia. To najmocniejszy tygodniowy wzrost od listopada 2024 roku. Wtedy również to raport finansowy napędził wzrost, a tym razem kluczowym czynnikiem była eksplozja biznesu komercyjnego w USA.
Najnowszy raport finansowy pokazuje, że amerykański biznes komercyjny Palantir wzrósł rok do roku o 149%. Wartość wszystkich kontraktów komercyjnych w USA w drugim kwartale przekroczyła 2 miliardy dolarów, wzrastając o 153% rok do roku. Te dane sprawiają, że rynek ponownie ocenia zdolność komercjalizacji Palantir, a także pozycjonują go na nowo w wyścigu o wdrożenia aplikacji AI.
Zmiana narracji: od „przegranego AI” do „zwycięzcy AI”
Narracja rynkowa dotycząca Palantir przechodzi znaczącą zmianę.
Według MarketWatch, analityk William Blair, Louie DiPalma, napisał wcześniej w raporcie, że narracja dotycząca Palantir zmienia się z „przegranego AI” na „zwycięzcę AI”.
DiPalma zauważył, że wynik Palantir przekraczający oczekiwania „przełamał obawy dotyczące rosnącej konkurencji ze strony Anthropic i OpenAI w obszarze AI dla firm”.
To stwierdzenie oznacza, że wcześniejsze obawy dotyczące ograniczonej przestrzeni Palantir pod presją dużych graczy AI, są łagodzone przez rzeczywiste wyniki firmy.
Palantir na początku roku był objęty szerszą falą wyprzedaży akcji softwareowych, a jego kurs spadł o około 40% w stosunku do szczytu z początku roku. Teraz, dzięki nowemu raportowi finansowemu, kurs prawie całkowicie odrobił tegoroczne straty, a szybka zmiana nastrojów na rynku odzwierciedla ponowną ocenę perspektyw komercjalizacji aplikacji AI przez inwestorów.
Pozycjonowanie suwerennej AI: klucz do zróżnicowanej konkurencji
Za sukcesami Palantir kryje się jasna strategiczna decyzja dotycząca AI — Suwerenna AI (Sovereign AI). Firma podkreśla, że daje przedsiębiorstwom i instytucjom kontrolę nad własnymi danymi i modelami, zamiast przekazywać je zewnętrznym platformom AI.
CEO firmy, Alex Karp, publicznie określił model biznesowy niektórych wiodących laboratoriów AI jako próbę „kolonizacji” klientów — poprzez pozyskiwanie ich danych biznesowych i zastrzeżonych informacji dla własnej przewagi.
To stanowisko wprowadza napięcie między Palantir a głównymi dostawcami dużych modeli AI, ale jednocześnie trafia w sedno potrzeb klientów korporacyjnych dotyczących zarządzania danymi i zgodności z bezpieczeństwem.
Platforma Palantir pomaga klientom łączyć rozproszane źródła danych i wdrażać modele AI w kluczowych procesach biznesowych. Coraz więcej klientów korporacyjnych docenia tę możliwość, co bezpośrednio przekłada się na szybki wzrost wartości kontraktów komercyjnych.
Po publikacji raportu finansowego analityk Deutsche Bank, Brad Zelnick podniósł ocenę Palantir z „trzymaj” na „kupuj”, co jest jednym z najbardziej reprezentatywnych przykładów zmiany postawy instytucji w tym tygodniu.
Zelnick wskazał w swoim ostatnim raporcie, że Palantir wykazuje niezwykłą zdolność dostarczania klientom wartościowych aplikacji AI w obecnym momencie, podczas gdy wiele tradycyjnych firm softwareowych trudno radzi sobie z transformacją biznesową. Napisał:
„Ważne jest, że wyniki w tym kwartale pokazują możliwości suwerennej AI Palantir. Uważamy, że wraz z rosnącą świadomością klientów, że wartość AI nie polega jedynie na konsumowaniu większej ilości mocy obliczeniowej, lecz na zamianie tej mocy na kontrolowane i mierzalne efekty biznesowe, pozycjonowanie Palantir zdobywa coraz szersze uznanie.”
Analitycy podkreślają, że ta podwyżka ratingu idzie w parze z silną pozycją kursu Palantir, co wskazuje na odbudowujące się zaufanie inwestorów instytucjonalnych do trwałości jego modelu biznesowego.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Wszystkie oczy zwrócone na Walsh, czy w przyszłym tygodniu podczas „supertygodnia banków centralnych” G7 nadejdzie fala podwyżek stóp?
W obliczu rosnącej inflacji, konfliktów geopolitycznych oraz cen ropy przekraczających sto dolarów, banki centralne G7 wchodzą w kluczowy tydzień decyzji o stopach procentowych. Pod wpływem wyższej od oczekiwań inflacji bazowej, przewiduje się, że Fed dokona pierwszej podwyżki stóp od trzech lat; Bank Japonii ma podnieść stopy do poziomu 1,25%, co będzie najwyższym poziomem od 30 lat; banki centralne Wielkiej Brytanii, strefy euro oraz Kanada również wzmacniają swoje jastrzębie stanowiska. Globalna polityka monetarna stoi u progu istotnego zbiorowego zaostrzenia.
Czy Rezerwa Federalna będzie „podnosić stopy procentowe bez przerwy”? Czy powtórzy się „cykl zacieśniania polityki” z końca lat 80.?
Raport Citi wskazuje, że obecne środowisko makroekonomiczne jest bardzo podobne do okresu zacieśnienia polityki z lat 1988-1989, kiedy gospodarka wykazywała odporność, presja inflacyjna stopniowo narastała, a następnie aktywność gospodarcza spowolniła, co doprowadziło do zmiany polityki na bardziej luźną. W tamtym cyklu zacieśniania polityki, Fed podniósł stopy procentowe 16 razy z rzędu.
Rzadkie połączenie sił wrogów! Musk i Altman wspierają apel Dario Amodei o "globalne spowolnienie rozwoju AI"
Anthropic Amodei wezwał do „globalnego spowolnienia AI”, a jego rywale Musk i Altman niespodziewanie publicznie poparli tę inicjatywę. Trzej giganci zgodzili się na udostępnienie zewnętrznym stronom uprawnień do oceny na poziomie „pracowniczym” oraz na skoordynowane spowolnienie rozwoju. Altman nawet bezpośrednio ogłosił, że OpenAI nie przeprowadzi IPO w tym roku. Rezygnacja jednego z badaczy i fala zbiorowych „ucieczek” niekontrolowanych AI wywołały dawno nagromadzony niepokój w branży.
Najnowsza ocena Goldman Sachs: Wzrost stóp procentowych ≠ spadek amerykańskich akcji, wzrost zysków jest kluczem do hossy
Goldman Sachs uważa, że wysokie stopy procentowe stanowią przeciwny wiatr dla rynku akcji, ale nie zakończą hossy. Rentowność 30-letnich obligacji amerykańskich wzrosła do 5,3%, lecz dane historyczne pokazują, że w ciągu 12 miesięcy po podwyżce stóp średni zwrot z amerykańskich akcji wynosił aż +9%. Bilanse przedsiębiorstw są najsilniejsze od 20 lat, a inwestycje w AI i fala fuzji i przejęć nieustannie wspierają oczekiwania dotyczące zysków. Przewiduje się, że w 2026 roku zysk na akcję indeksu S&P 500 wyniesie 340 dolarów, co oznacza wzrost o 24% rok do roku.
Ceny krypto
Więcej
