🔥 Bitget Gorące tematy akcji amerykańskich｜2026.08.07

Główna oś: Dywersyfikacja infrastruktury AI｜Wysokie oczekiwania wobec przechowywania, korekta·Zablokowana moc obliczeniowa w kosmosie·Presja na monetyzację oprogramowania AI

1. SpaceX blokuje moc obliczeniową AI dla NVIDIA SpaceX ogłosił wyłączną współpracę z NVIDIA. Centra danych orbitalnej AI Starmind wykorzystują architekturę Vera Rubin oraz system NVL72, a Musk jednoznacznie wskazał „wyłączność NVIDIA, ponieważ jest najlepszym komputerem AI”. Akcje SpaceX wzrosły o ponad 6% w czwartek, wzmacniając monopolistyczną pozycję NVDA w nowym segmencie mocy obliczeniowej w kosmosie. 

🎯Beneficjenci: NVDA, SPCX; Kluczowe katalizatory: oficjalne rozpoczęcie narracji AI w kosmosie, monitorowanie wolumenów NVDA oraz newsów przed otwarciem rynku.

2. Wyniki Sandisk i Western Digital: silny popyt na przechowywanie danych AI, jednak wysokie oczekiwania nie zostały spełnione SNDK, WDC opublikowały mocne wyniki za IV kwartał i prognozę, przy znaczącym wzroście przychodów z centrów danych, jednak przychody nie osiągnęły bardzo wysokich oczekiwań rynkowych, powodując spadek cen akcji odpowiednio o ponad 10% i 19%. Temat przechowywania AI przechodzi od euforii do wyceny.

🎯Beneficjenci: SNDK, WDC, MU; Kluczowe katalizatory: fundamenty potwierdzają popyt na AI, krótko-terminowe korekty wyceny.

3. Datadog i AppLovin – prognozy poniżej oczekiwań, presja na akcje software’owe DDOG przychody i prognozy roczne nie spełniły wysokich oczekiwań, APP także zanotował lekkie spadki przychodów oraz obniżył perspektywy – kursy akcji spadły odpowiednio o niemal 19% i 20%. Rynek zaczyna kwestionować model konsumpcyjny AI software oraz trwałość monetyzacji. 

🎯Beneficjenci: DDOG, APP, SNOW; Kluczowe katalizatory: korekta wysokich wycen software AI, zwiększona krótkoterminowa zmienność.

4. Odbicie cen ropy plus negocjacje w cieśninie Ormuz, presja makro Brent Oil wzrosła prawie o 4%, w związku z postępem projektu ponownego otwarcia cieśniny Iran-Oman (z klauzulą ograniczenia), zwiększając rentowność amerykańskich obligacji i obciążając główne indeksy (Dow Jones spadł o 0,9%).

🎯Beneficjenci: XOM, CVX; Kluczowe katalizatory: geopolityczne wahania cen ropy bezpośrednio podnoszą oczekiwania dotyczące stóp procentowych.

5. Ważne dane z rynku pracy tej nocy, rynek skupia się na zatrudnieniu i ścieżce Fed Oczekiwany przyrost miejsc pracy w lipcu: około 80,000, stopa bezrobocia ma pozostać na poziomie 4,2%. Wcześniej ceny ropy i rentowności wzrosły, dane zdecydują o oczekiwaniach dotyczących ścieżki stóp procentowych we wrześniu.

 🎯Beneficjenci: ogólny indeks, akcje finansowe; Kluczowe katalizatory: dane powyżej lub poniżej oczekiwań mogą wywołać znaczną zmienność przed rynkiem.

Wskazówki dla traderów: infrastruktura AI przechodzi z fazy szerokiej eksplozji do dywersyfikacji (korekty wysokich wycen dla przechowywania i wątpliwości wokół monetyzacji software), ale narracja nowej mocy obliczeniowej w kosmosie oraz podstawowy popyt pozostają. Połącz aktualne dane z rynku pracy z VIX, by odpowiednio zarządzać pozycją. Ostatnio zmienność na rynku amerykańskim znacząco wzrosła, powyższe treści mają charakter informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej.