JASMY spadł o 482,65% w ciągu 1 miesiąca w związku z pogorszeniem nastrojów na rynku
- JASMY spadł o 583,61% w ciągu 24 godzin do poziomu 0,01542 USD, notując spadek o 922,88% w ujęciu tygodniowym oraz o 5474,31% w skali roku. - Gwałtowny spadek wywołał ponowną ocenę ryzyka, ponieważ presje makroekonomiczne i zmniejszona spekulacja pogorszyły nastroje rynkowe. - Wskaźniki techniczne pokazują warunki wyprzedania w pobliżu kluczowych poziomów wsparcia, a backtesting analizuje historyczne wzorce odbicia po gwałtownych spadkach.
29 sierpnia 2025 roku, JASMY spadł o 583,61% w ciągu 24 godzin, osiągając poziom $0,01542. JASMY spadł o 922,88% w ciągu 7 dni, o 502,65% w ciągu 1 miesiąca oraz o 5474,31% w ciągu 1 roku.
Gwałtowny spadek tokena przyciągnął uwagę zarówno inwestorów detalicznych, jak i instytucjonalnych, z których wielu obecnie ponownie ocenia ekspozycję na ryzyko oraz alokację portfela związaną z tym aktywem. JASMY, znany ze swojego zdecentralizowanego modelu infrastruktury, wykazuje wyraźne rozbieżności w wynikach w porównaniu do szerszych benchmarków kryptowalutowych. Analitycy przewidują, że spadek ten odzwierciedla szersze nastawienie risk-off na rynku, częściowo napędzane przez presje makroekonomiczne oraz zmniejszoną aktywność spekulacyjną.
Z technicznego punktu widzenia, JASMY obecnie handluje w pobliżu kluczowych poziomów wsparcia, które historycznie działały jako bariery psychologiczne. 200-dniowa wykładnicza średnia krocząca od dawna stanowi punkt odniesienia dla oceny trendu, a obecna trajektoria cenowa wskazuje na silne nastawienie niedźwiedzie. Krótkoterminowe oscylatory, takie jak RSI i MACD, wskazują na warunki wyprzedania, choć te wskaźniki często nie są w stanie odwrócić kierunku trwającego trendu spadkowego.
Hipoteza backtestu
Aby zrozumieć potencjalne zachowanie rynku po gwałtownym spadku, można zastosować ustrukturyzowane podejście backtestowe. W kontekście ostatnich ruchów JASMY, istotne jest ocenienie, jak historyczne korekty cenowe były następnie kontynuowane przez odbicia lub dalsze spadki. Typowa hipoteza backtestowa polega na identyfikacji częstotliwości i wielkości odbicia cen lub kontynuacji trendu po określonym procentowym spadku.
Na przykład można rozważyć przetestowanie strategii, która uruchamia pozycję długą po jednodniowym spadku ceny JASMY o 10% lub więcej. Wykorzystując historyczny zbiór danych cenowych od 2022-01-01 do chwili obecnej, backtest zidentyfikuje wszystkie przypadki, w których taki spadek miał miejsce, a następnie oceni średni zwrot w określonym okresie utrzymania pozycji — na przykład przez kolejne 5 lub 10 dni.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
„Nowy Federalny Dziennik” : Rezerwa Federalna USA prawdopodobnie podniesie stopy procentowe w przyszłym tygodniu, ale jednorazowa podwyżka nie rozwiąże problemu
Nick Timiraos z "nowych komunikatów Fed" napisał ostatnio, że inwestorzy są już praktycznie przekonani, iż Fed dokona w przyszłym tygodniu pierwszej od trzech lat podwyżki stóp procentowych, a trudniejsze pytanie dotyczy tego, co będzie potem. Ponieważ prawie nikt w Fed nie uważa, że jednorazowa podwyżka o 25 punktów bazowych wystarczy, aby obniżyć inflację, decyzja o podwyżce w przyszłym tygodniu oznacza uznanie, że wcześniejszy poziom stóp był błędny, a pojedyncza podwyżka nie rozwiąże problemu. Od lat 90. XX wieku Fed tylko raz dokonał „jednorazowej” podwyżki stóp.
W chwili, gdy liczba netto długich pozycji na WTI osiągnęła najwyższy poziom od 20 tygodni, administracja Trumpa rozważa użycie Ustawy o Produkcji Obronne j w celu zwiększenia zdolności rafinacji.
Wyżsi rangą menedżerowie rafinerii twierdzą, że budowa nowych rafinerii zajmuje kilka lat, dlatego preferują zwiększenie wydajności istniejących zakładów. Obecnie średnia cena diesla w USA po raz pierwszy przekroczyła 6 dolarów za galon, ceny benzyny utrzymują się na wysokim poziomie, a wskaźnik wykorzystania rafinerii sięga około 98%. Według danych CFTC, w tygodniu zakończonym 8 września pozycje netto długie na NYMEX WTI osiągnęły 20-tygodniowe maksimum, a pozycje netto długie na benzynę osiągnęły 9-miesięczne maksimum.
Po CPI banki inwestycyjne masowo „drą raporty”: obóz bez podwyżek stóp w tym roku „kapituluje”, jastrzębie zakładają trzy podwyżki do stycznia przyszłego roku
TD Securities prognozuje najbardziej jastrzębi zwrot – z przewidywań utrzymania stóp procentowych przez cały rok na trzykrotną podwyżkę do stycznia przyszłego roku. JPMorgan przewiduje podwyżki stóp we wrześniu i grudniu, z przerwą w październiku. Mitsubishi UFJ spodziewa się przerwy po wrześniowej podwyżce i około 60% szans na kolejną podwyżkę w grudniu. Citibank: Po podwyżce we wrześniu brak zmian, a obniżka stóp procentowych ponownie w czerwcu przyszłego roku.
Powrót po spadku o 67%! Gwiazda inwestycji AI Aschenbrenner wraca na rynek, stawiając na SK Hynix, AMD i inne
Według doniesień medialnych, fundusz hedgingowy Situational Awareness należący do Leopolda Aschenbrennera powrócił na rynek opcji, kupując opcje o wartości setek milionów dolarów. Transakcje dotyczą takich instrumentów jak SK hynix, SanDisk, AMD, Bloom Energy oraz Oracle. Tym razem strategia inwestycyjna koncentruje się na niskim lewarze oraz wykorzystaniu spersonalizowanych narzędzi opcyjnych, a maksymalna strata ogranicza się tylko do zapłaconej premii opcyjnej.
Ceny krypto
Więcej
