🔥 Bitget Mainit na Pananaw sa US Stocks｜2026.10.22 Pangunahing Linya: AI Pagpapatunay ng Resulta sa Pananalapi｜SpaceX Kapasidad sa Pag-compute·SMCI Server·Meta Dagdag Pamumuhunan·Nvidia Modular
2026/10/22 01:52
- SpaceX Ang AI na kakayahan sa computing ang naging pinakamalaking sektor
Inanunsyo ng SpaceX ang Q3 revenue na $14.6 bilyon, tumaas ng 161% year-on-year, na may GAAP netong kita na $4.4 bilyon at unang beses na nagpakita ng kita simula nang maging pampubliko. Ang kita ng Super Intelligence (AI computing/Grok) sector ay umabot sa $7.56 bilyon, lumampas sa iba pang mga negosyo at naging pinakamalaking sektor. Umabot na rin sa 13.6 milyon ang Starlink na mga subscriber. Sinabi ni Musk na magandang ideya ang pagsasanib sa Tesla, at nagtayo na ng espesyal na komite para magsuri.
🎯 Mga benepisyaryong assets: SPCX, TSLA; Mga pangunahing katalista: Malaking pagtaas ng AI computing revenue na nagpapakita ng tibay ng demand, at ang pagsanib ay nagdulot ng after-hours volatility. - Malaking itinaas ng Super Micro ang gabay sa AI servers
SMCI ay nag-anunsyo ng FY27 Q1 revenue guidance na $18.5-19.5 bilyon, malaki ang pag-angat kumpara sa inaasahan ng merkado na nasa $15.2 bilyon, kasama ang gross margin na tinaas din sa 12%-12.5%. Binibigyang-diin ng kumpanya ang patuloy na malakas na demand para sa AI data centers, dahilan upang bumilis ang paglabas ng servers, kasabay na tumaas ang DELL at HPE.
🎯 Mga benepisyaryo: SMCI, DELL, HPE; Mga pangunahing katalista: Ang malaking pagtaas ng guidance ay kumpirmadong puno ang orders; abangan ang susunod na opisyal na financial reports at supply chain na aktwal na kaganapan. - Meta Lumampas sa inaasahan ang kita at nagpapanatili ng mataas na AI capital expenditure
Nag-ulat ang Meta ng Q3 revenue na $64.6 bilyon, tumaas ng 26% year-on-year at lumampas sa inaasahan; Q4 guidance na $73-76 bilyon, na higit sa consensus ng merkado. Ang taunang Capex guidance ay kinontra upang maging $13.5-14.5 bilyon (itaas ang mababang dulo), na ang core advertising business ay matatag na sumusuporta. Bagama’t naapektuhan ang GAAP EPS gawa ng litigation fees, tumaas ang presyo ng shares sa after-hours trading.
🎯 Mga benepisyaryo: META, NVDA; Mga pangunahing katalista: Ang paglago ng advertising ay nagbibigay ng pondo sa AI infrastructure; tutukan ang daloy ng pondo at kasunod na Capex execution. - Tesla positibo ang libreng cash flow ngunit ibinaba ang taunang Capex
Ang Q3 revenue ng Tesla ay nasa $28 bilyon at halos walang pagbabago, pero adjusted EPS ay $0.48, lumampas sa expectations. Ang free cash flow ay umabot sa +$1.5 bilyon (inaasahan na malaki ang sunog ng cash), mas mababa ang Q3 Capex sa inaasahan, at ang guidance sa buong taon ay binaba mula sa mahigit $25 bilyon sa mga $20 bilyon. Lumampas ang deliveries sa expectations, ngunit nananatiling hadlang ang battery supply sa expansion ng production, kaya medyo nabawasan ang lakas sa after-hours.
🎯 Mga benepisyaryo: TSLA, SPCX; Mga pangunahing katalista: Ang pagbuti ng cash flow ay nagpapaluwag ng takot sa cash burn; patuloy ang usap-usapang pagsanib at mga kwento ukol sa robotics/autonomous driving. - Nvidia GTC Berlin naglunsad ng modular AI factory
Inilunsad ni Jensen Huang sa GTC Berlin ang DSX POD, isang containerized na Vera Rubin AI factory reference design, na nagpapababa ng deployment time mula 6 na buwan hanggang pinakamabilis na 14 na araw, at target na maideliver sa simula ng 2027. Kasabay na inilabas ang OpenShell Safe Agent architecture at pinalalakas ang paggamit ng AI at physical AI (robotics) sa Europa.
🎯 Mga benepisyaryo: NVDA, DELL, HPE; Mga pangunahing katalista: Mas pinabilis na modular infrastructure, tutukan ang mga supply chain partners at European order catalyst.
Payo sa trading: Nakumpirma ng SpaceX at SMCI financial reports ang demand para sa AI infrastructure, tuloy ang Meta sa pagtaas ng Capex, at nagbigay ng panandaliang flexibility ang pagbuti ng cash flow ng Tesla. Kaunting bumaba ang after-hours futures, kaya’t inirerekomenda na gamit ang volume at events bilang gabay sa pamamahala ng posisyon.
Malaki ang paggalaw ng US stocks kamakailan, ang mga nilalaman sa itaas ay para sa impormasyon lamang at hindi dapat ituring na investment advice.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Nagbabala ang Nomura: Ang kasalukuyang AI credit risk ay kapansin-pansing kahalintulad ng dotcom bubble at pre-Lehman crisis, at lahat ay nakasalalay sa presyo ng langis
Binubuo ng Nomura ang "sampung taong credit cycle" na framework, itinuturing ang kasalukuyang AI technology at kaguluhan sa French sovereign credit bilang "ikalawang alon ng epekto"—historikal, pagkatapos ng yugtong ito ay sa loob ng humigit-kumulang 1-2 taon, magaganap ang "ikatlong alon ng epekto" na magdudulot ng resesyon. Ang pangunahing variable ay presyo ng langis: kung ang pagtaas ng presyo ay dulot ng sobrang init ng demand, ang Federal Reserve ay mahihirapan sa stagflation at hindi makapagbawas ng interest rate, kaya't hindi maiiwasang lumala ang krisis; kung ang pangunahing dahilan ay geopolitical, may natitira pang puwang para sa pagbabago ng polisiya.
Nalugi ng $80.7 bilyon sa kalahating taon, all-in sa $750 bilyon sa computing power, bakit 17% lang ang posibilidad ng pagkabangkarote ng Anthropic?
Ang mga argumento na sumusuporta sa mababang posibilidad ng pagkabangkarote ay kinabibilangan ng: nananatiling mataas ang paglago ng kita; ang mga strategic investor tulad ng Google at Amazon ay may malakas na motibasyon upang panatilihin ang operasyon ng kumpanya; ang IPO mismo ay magbibigay ng bagong paraan para sa dagdag na kapital; at ang karamihan sa netong pagkalugi na $80.7 bilyon ay hindi-cash na mga item at hindi nagdudulot ng agarang presyur sa cash.
VIPLingguhang Estratehiya Tesla
Mga presyo ng crypto
Higit pa
