Sinabi ng sentral na bangko ng India na ang presyo ng crude oil na mas mababa ng 10% kaysa sa benchmark ay maaaring magpataas ng GDP growth rate ng 15 basis points.

⑴ Ang France at Germany ay nagpahayag na ang diesel stockpile na ipinangako sa kasunduang G7 noong nakaraang linggo ay pangunahing magmumula sa mga reserbang ipinangako noong Marso, na nagdudulot ng pagdududa kung magkakaroon ba ng karagdagang suplay sa merkado. ⑵ Kumpirmado ng Germany ang plano na walang bagong pagpapalabas, samantalang ang France ay maaaring magdagdag ng humigit-kumulang 2 million barrels bukod pa sa dating ipinangako, ngunit hindi pa ito opisyal na pinagtitibay. ⑶ Magkakaroon ng emergency meeting ang International Energy Agency ngayong araw upang talakayin ang koordinasyon ng pagpapalabas.

Ang senior rate strategist ng ABN AMRO, si Larissa de Barros Fritz, ay naniniwala na ang matinding pagbebenta ng French government bonds ay maaaring magpalaki ng mga alalahanin tungkol sa mas malawak na pagkalat ng panganib sa Europe. Sa kanyang ulat noong Miyerkules, isinulat niya na, hindi tulad ng mga nakaraang panahon ng matinding sovereign debt pressure sa eurozone, wala siyang nakikita na indikasyon ng mas malawak na pagkalat ng financial risk. Ang credit default swap (CDS) spread, na sumusukat sa halaga ng proteksyon laban sa pagkakabigo ng utang ng France at Germany, ay bahagya lamang tumaas — malayo sa mga antas noong panahon ng krisis, at mas mababa kaysa sa CDS spread ng Italy noong 2018 nang lumakas ang mga alalahanin tungkol sa paglabas ng Italy sa eurozone. Ayon kay Fritz, ang kandidato sa pagka-presidente ng France na si Marine Le Pen ay maaaring magkaroon ng banggaan sa EU ukol sa kontribusyon ng France sa EU budget, ngunit binibigyang-diin niya na mababa ang panganib ng pagkakawatak-watak ng eurozone at ng pagpepresyo ng utang sa ibang currency. Isinulat din niya na hindi inaasahan na maaabot ng spread sa pagitan ng French at German government bonds ang mahigit 200 basis points na nakita noong panahong napilitan ang merkado ng Italy.

Ayon sa isang survey ng Reuters, inaasahan ng mga fixed income strategist na bababa ang yield ng U.S. Treasury bonds sa mga susunod na buwan. Bagaman nagkaroon ng pinakamalaking quarterly growth sa benchmark 10-year U.S. Treasury yield mula noong 1994, nananatili ang mga strategist sa kanilang matagal ng bearish outlook para sa yields. Gayunpaman, matapos ang siyam na buwang tuloy-tuloy na maling pagtantya sa galaw ng yields, nababawasan na ang kumpiyansa ng merkado sa pagbaba ng yields. Iniisip ng ilang strategist na labis nang isinama ng financial markets ang inaasahang sunod-sunod na rate hike ng Federal Reserve, kaya maaaring mas mababa ang aktwal na pagtaas ng rates kaysa sa inaasahan ng merkado. Samantala, dahil sa inflation concerns na dulot ng U.S. at Israel laban sa Iran, gayundin sa pagtaas ng policy rates ng mga pangunahing sentral na bangko sa mundo, tumaas na sa pinakamataas sa ilang dekada ang financing costs ng mga gobyerno ng ilang developed economies. Ang mga tech giant ay malakihang nagkakautang para sa pagbuo ng AI infrastructure, at kasabay ng pagtaas ng U.S. Treasury issuance, lalong tumataas ang pressure sa yields. Sa survey ng Reuters sa halos 60 strategist noong October 5-7, lumabas na ang median forecast para sa 10-year U.S. Treasury yield ay bababa sa 5.00% pagsapit ng katapusan ng taon, magiging 4.90% anim na buwan mula ngayon, at 4.75% isang taon mula ngayon.

Nakipagtulungan ang Google sa Unity para sa bagong AI gaming platform.