🔥 Bitget Mainit na Balita sa US Stocks｜2026.10.05 Pangunahing Tema: Hindi pagsuporta ng non-farm sa inaasahang pagtaas ng interes｜Financing sa AI computing power·Pagkakaiba sa imbakan·Physical AI
2026/10/05 03:42
1. Bagong mataas ang Nasdaq, muling pinangunahan ng Nvidia ang pangunahin linya
Sa Setyembre, 29,000 lang ang nadagdag sa non-farm payrolls, malayo sa inaasahan ng merkado na halos 90,000, at umakyat ang unemployment rate sa 4.2%, kaya humina ang pagtaya sa rate hike sa Oktubre. Noong Biyernes, ang Dow index ay tumaas ng 0.49% hanggang 51176.96, ang S&P ay tumaas ng 0.73% hanggang 7722.72, ang Nasdaq ay halos 1% pataas, at ang Nasdaq 100 ay nagtala ng bagong closing high. Ang Nvidia ay nagtala ng higit apat na buwang mataas sa kalakalan, nagtapos na may higit 1% na pagtaas; muling kinumpirma ng Morgan Stanley bilang top pick sa semiconductors, na may target price na $300.
🎯 Mga makikinabang na asset: NVDA, AMD, AVGO; Pangunahing dahilan: Pagbaba ng inaasahang rate hike at naabot ang bagong mataas ng mga nangungunang kumpanya sa computing power, bantayan ang volume ng tech stocks bago magbukas sa Lunes.
2. Pinangungunahan ng Broadcom ang $60 bilyon AI chip financing
Ayon kay Bloomberg, sinimulan ng sindikato ng Broadcom ang humigit-kumulang $60 bilyon na utang para pondohan ang pagbili ng AI chips at pagtatayo ng data centers para sa Anthropic at iba pa. Humigit-kumulang $42 bilyon dito ay senior secured tranche, at ang Blackstone ay namumuno sa halos $18 bilyon na sub-tranche. Nag-alok ang Broadcom ng residual value support para sa senior tranche, ngunit hindi pa opisyal na inanunsyo ang financing. Noong Biyernes, tumaas ang stock price ng Broadcom ng higit sa 3%.
🎯 Mga makikinabang na asset: AVGO, NVDA; Pangunahing dahilan: Naipatupad ang financing para sa custom chips at pag-upa ng computing power, bantayan ang progreso ng distribution ng sindikato.
3. Diskriminasyon sa storage: Mahigpit ang HBM, nagpapalawak ang HDD
Ang Micron ay nagtala ng $33.42 adjusted EPS sa ika-apat na fiscal quarter, $54.23 bilyon na revenue, may $32 bilyon na long-term na customer agreement, at inaasahan pa ring magpapatuloy ang kakulangan sa memory supply hanggang fiscal year 2027, 2028; binanggit ng management ang aktwal na AI demand sa autonomous driving at humanoid robots. Ang Samsung HBM4 ay tinatayang nasa mahigit $4 kada Gb, halos triple ng HBM3E. Plano ng Toshiba na mamuhunan ng 60 bilyong yen para doblehin ang HDD capacity, samantalang Seagate at Western Digital ay parehong bumaba ng 10% noong Biyernes.
🎯 Mga makikinabang na asset: MU, NVDA; Pangunahing dahilan: Pagtaas ng presyo ng high-bandwidth memory at pagkakaiba ng supply expectation sa HDD, iwasan ang asset na apektado sa puro HDD capacity expansion.
4. Lampas-inaasahan ang delivery ng Tesla, memory yield sa Optimus
Ikatlong quarter delivery ng Tesla ay 486,532 units, bumaba ng 2.1% year-on-year, ngunit humigit 25,000 units mas mataas kaysa sa consensus forecast na 461,974; halos 5% ang itinaas ng stock noong Biyernes. Ayon sa industriya, para matiyak ang mass production ng Optimus, binawasan ang AI5 memory specs mula 144GB LPDDR5 hanggang 72GB, at AI6 ay gagamit ng 144GB LPDDR6.
🎯 Mga makikinabang na asset: TSLA, MU; Pangunahing dahilan: Patunay ng de-stocking sa delivery kasabay ng robot na nagkukumahog sa memory, bantayan ang continuity bago magbukas ang market.
5. White House Super Intelligence Task Force + Marvell Investors Day
Inanunsyo ni Trump nitong Linggo ang pagtatatag ng “Super Intelligence Force”, sa pangunguna ni National Intelligence Director Jay Clayton, kabilang ang FTC chairman Andrew Ferguson at iba pa bilang mga miyembro, na mag-uulat sa Pangulo at sa White House Chief of Staff, bilang pagpapatuloy ng White House AI self-regulation agreement noong nakaraang linggo. Ang Marvell Investors Day ay nakatakdang ganapin sa Oktubre 6, 9:00 AM (Eastern US), pananatili ang Piper Sandler ng buy rating na may target price na $270, itinaas ng Morgan Stanley ang target price sa $268, at ang pokus ay nasa custom XPU at scale-up interconnect. 🎯 Mga makikinabang na asset: MRVL, NVDA, AVGO; Pangunahing dahilan: Paglilinaw ng regulatory framework na sinabayan ng Investors Day sa Martes, bantayan ang pahayag ukol sa orders ng custom chips.
Tip sa trading: Ang pondo ay lumilipat mula rate hike play pabalik sa AI computing power at custom chips, mas malakas ang high-bandwidth memory sa loob ng storage kaysa sa HDD; bantayan ang ISM sa serbisyo at tech stock volumes bago magbukas Lunes, at MRVL Investors Day sa Martes. Mainam na iayon ang portfolio sa mga kilusang dulot ng events, at iwasang habulin ang mga asset na apektado ng HDD expansion. Kamakailan, tumataas ang volatility ng US stocks, ang mga nilalaman sa itaas ay para sa impormasyon lamang at hindi itinuturing na investment advice.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Ang “mataas na kita sa US Treasury + malakas na US dollar” ay nagsusubok sa mga umuusbong na merkado
Ayon sa Morgan Stanley, ang kabuuang pagtaas ng yield ng US Treasury ng halos 90 basis points na sinabayan pa ng matibay na US dollar ay nag-angat ng sensitivity ng mga emerging market sa panlabas na shock mula 25% hanggang 55%-60%, pinakamataas sa kasaysayan. Sa kasalukuyan, ang sovereign spread ay nasa paligid ng 200 basis points at ubos na ang valuation buffer, kaya ang pagkakaiba sa pagitan ng inflow ng pondo sa lokal na currency bonds at kanilang return ay pinakamalaki mula noong 2013. Inaasahan ng benchmark forecast na magiging mababa ang return kaysa magkaroon ng walang-ingat na bentahan, na binibigyang-diin ang pag-hedge sa South African rand at Mexican peso; ang resulta ng halalan sa Brazil ay maaring maging mahalagang variable.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
