Q2 portfolio ng Millennium Management: Mas pinapaboran ang option strategies, nag-invest sa SpaceX, Intel at AMD, dagdag pondo sa Nvidia at Microsoft

Ayon sa ulat ng智通财经APP, isiniwalat ng Millennium Management ang kanilang ulat sa holdings (13F) para sa ikalawang quarter na nagtatapos noong Hunyo 30, 2026. Lumalabas sa talaan na ang kabuuang market value ng US stock holdings ng Millennium Management para sa ikalawang quarter ay umabot sa 276 bilyong US dollars, mula sa 240 bilyong US dollars noong nagdaang quarter. Sa kanilang portfolio, nagdagdag ang Millennium Management ng 1,031 bagong stocks, nagdagdag ng holdings sa 2,047 stocks, nagbawas sa 2,372 stocks, at tuluyang nagbenta ng 857 stocks. Sa kabuuan, ang nangungunang sampung holdings ay bumubuo ng 18.44% ng kabuuang market value.

Sa unang limang pinakamalalaking holdings, nanguna ang iShares S&P 500 ETF (IVV.US) na may humigit-kumulang 14.504 million shares, na katumbas ng market value na humigit-kumulang 10.86 bilyong US dollars, o 3.56% ng portfolio, at tumaas nang 11.69% kumpara sa nakaraang quarter.

Pumangalawa ang iShares Russell 2000 ETF put options (IWM.US, PUT) na may tinatayang 33.283 million shares at market value na 10.00 bilyong US dollars, na bumubuo ng 3.27% ng portfolio, at bumaba ng 17.14% kumpara sa nakaraang quarter.

Pangatlo ang Nvidia put options (NVDA.US, PUT) na may tinatayang 25.464 million shares, market value na 5.10 bilyong US dollars, 1.67% ng portfolio, at tumaas ng 7.82% kumpara sa nakaraang quarter.

Ikaapat ang iShares Russell 2000 ETF call options (IWM.US, CALL), may 14.519 million shares, market value na 4.36 bilyong US dollars, 1.43% ng portfolio, tumataas ng 21.09% kumpara sa nakaraang quarter.

Panlima ang Nasdaq 100 ETF put options (QQQ.US, PUT), may 5.422 million shares, market value na 3.99 bilyong US dollars, bumubuo ng 1.31% ng portfolio, at bumaba ng 10.37% kumpara sa nakaraang quarter.

Ang ika-anim hanggang ika-sampung pinakamalalaking holdings ay: SPDR S&P 500 ETF (SPY.US), SPDR S&P 500 ETF call options (SPY.US, CALL), Micron Technology put options (MU.US, PUT), SPDR S&P 500 ETF put options (SPY.US, PUT), at Nasdaq 100 ETF call options (QQQ.US, CALL).

Kapansin-pansin, sa ikalawang quarter, nagdagdag ang Millennium Management ng bagong holdings sa SpaceX (SPCX.US), Intel (INTC.US), at AMD (AMD.US). Sa mga ito, ang SpaceX ay naging ika-labingisang pinakamalaking holding ng pondo—may market value na humigit-kumulang 2.98 bilyong US dollars, o 0.98% ng portfolio. Dinagdagan din ng pondo ang kanilang mga holdings sa Nvidia (NVDA.US) at Microsoft (MSFT.US), habang nabawasan naman sa Apple (AAPL.US).

Ayon sa pagbabago ng ratio ng holdings, ang limang pinakamalalaking biniling assets ay: SPDR S&P 500 ETF, SpaceX, Micron Technology put options, SPDR S&P 500 ETF call options, at SPDR S&P 500 ETF put options.

Ang limang pinakamalalaking naibentang assets ay: SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM.US), CRH put options (CRH.US, PUT), CRH call options (CRH.US, CALL), iShares Russell 2000 ETF put options (IWM.US, PUT), at Apple.