米国株式市場は景気後退を織り込 んでいるのか？小型株はすでにホワイトラインを下回り、下落が続いている。
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不健全な新高値の後、SPXは現在ベア構造に入り、上昇トレンドライン上で引けています。このトレンドラインを下回ると、T1ターゲット価格へと向かうことを示唆します。
SPX（日足チャート、261018時点）
同時に、リセッションリスクの中心代理である小型株はすでにホワイトラインを下回り、なおも下落が続いています。現在、モメンタムはポイント状態ですが、これがマイナスに転じれば、市場が経済成長とクレジットリスクを織り込む上での重要な確認となります。
IWM（日足チャート、261018時点）
MEMEは、10月8日にロングポジションの利確およびショート転換以降、約25％下落しました。下落幅の拡大は、今週月曜の始値で8.2のAriston Channelチャネル下限を割った後に生じ、構造の強さに従って取引すべきことが理解できます：
MEME（日足チャート、261018時点）
現在はT1に到達し、一部ポジションを利益確定して手仕舞いしています。ここでリバウンドが発生すれば、7月末と比べ相対的に高い安値をつける波幅圧縮構造となる可能性があり、その後、波幅圧縮構造のブレイク方向で再度ボラティリティが拡大します。
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MAGSは、前週のウィークリーレポートでT1ターゲット価格到達後、Ariston Topが有効となりました。私のトップ予測シグナル発出後、価格はモメンタム・ダイバージェンスによるフェイク高値をつけ、その後下落し、ダウントレンドチャネルに入りました。ショートPTは金曜高値に設定、再度ロング転換にはこの価格を突破する必要があります。
MAGS（日足チャート、261018時点）
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KWEBはチャネル上限に近づいており、突破できるか注視が必要です。
KWEB（日足チャート、261018時点）
XLU（日足チャート、261018時点）
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XLU、9月29日の買いポイント、および10月1日に発したAriston Bottom底部予測シグナルは現在XLUの底打ち転換点となりました。週内保有益は拡大を続けており、上昇もスムーズで、利確ポイントも継続的に引き上げています。
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赤=一貫してショート、緑=一貫してロング、灰色=不一致；金縁のドットは右上に移動 （261018時点）
ローテーションのリレーは、指数において等ウェイトのアウトパフォームで示されています。
SPXEW/SPX YTD（日足チャート、261018時点）
等ウェイトS&P500は10月以降パフォーマンスが良好で、年初来、市場加重S&Pをアウトパフォームしています。一方、以前は両者の強弱が全く逆でした。AI人気時は市場加重が優位、AIが不人気になると等ウェイトが優位となります。市場加重指数には集中リスクがあるため、等ウェイト指数の方が市場全体を判断する上で有意義です。
実際、6月高値から見ると、市場加重S&Pはほぼ変動がありませんが、等ウェイトS&Pは引き続き上昇しています。経済が引き続き粘り強さと勢いを持ち、その勢いが全てAIだけに依存しなければ、株式市場の調整は限定的となる—これが今週最も重要な情報です。
JPMは、クレジットカードおよびデビットカードの取引が前年比でおよそ 10% 増加したと発表しました。CitiやWFも同様の好材料を示しており、名目支出は力強いです。しかし、その大部分はガソリン価格の上昇が原因であり、名目成長分の相当部分が価格上昇によるものとなっています。銀行システム全体での貸付は健全なペースで行われており、信用も継続して流動しています。経済自体は表面的な名目数値ほど強くはありませんが、全体的には依然として堅調です。
大手テック企業がまもなく決算を発表します。これは次の本当の転換点となりますが、重要なのは大手AIおよびクラウド事業者が成長についてどのように説明するかです。
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