大手銀行の評価｜シティ：Dellの第1四半期決算は予想を大きく上回り、「買い」評価を維持、目標株価は290ドル

格隆汇5月29日｜Citigroupは調査レポートで、Dell Technologiesの第1四半期決算が著しく予想を上回ったと指摘しました。収益は前年同期比88%増の438億ドルとなり、ガイダンス区間の347億ドルから357億ドルを大きく上回り、市場予想の357億ドルも超えました。粗利益率は18.1%で市場予想の17.4%を上回り、営業利益率は9.7%で市場予想の7.7%を上回りました。1株当たり利益は4.86ドルで、従来ガイダンスの2.8ドルから3ドルの範囲、および市場予想の2.96ドルを上回りました。第2四半期についてDellは、収益ガイダンスを440億ドルから450億ドル、中間値を445億ドルとし、市場予想の350.8億ドルを上回りました。1株当たり利益予想の中間値は4.8ドルとなっています。通期ガイダンスについては、Dellは売上高を1,650億ドルから1,690億ドル、1株当たり利益を17.9ドルと見込んでおり、従来のガイダンスの12.9ドルを上回っています。AIサーバー収益は約600億ドルとなる見通しで、前年同期比144%の増加を意味します。当行はDellの目標株価を290ドルとし、「買い」評価を維持しています。