新たな株の神Serenity:新復興や華晶電な どCPO産業チェーン銘柄の投資コストパフォーマンスが際立っている
BlockBeatsの報道によると、5月26日、新たな個人投資家のSerenityがSNSで、Wenmao Semiconductor(3105)はフォトニクス分野のアナリストレポートにはほとんど登場しないものの、来年にはレーザーの大規模量産における主要なボトルネックとなる見込みであり、顕著な期待値ギャップの価値を備えていると述べた。Xunxin-KY(6451)は最近、技術的な勢いが徐々に現れており、今ラウンドの強気ポートフォリオの中で初めて配分価値を示した。
Taipei International Computer Show(Computex)やNVIDIA Technical Summitの開催に伴い、Huajing Electric(3363)とMSSCorp(6830)は機関投資家からの注目を集めることが期待されている。さらに、Sin Fuxing(8147)は短期的には資産処分の動きによる影響を受けているが、関連する不確実性が解消された後の中長期的なバリュエーション回復の余地は大きく、最大で3倍の上昇ポテンシャルがある。
これらの銘柄は現時点のCPO産業チェーンの中でコアな配分価値を持つ強気銘柄であり、特に現在のバリュエーション水準を考慮すると、配分のコストパフォーマンスが際立っている。
BlockBeats注:SerenityはRedditのWallStreetBets(WSB)で高い影響力を持つベテラントレーダーであり、今年の累計投資収益率は38倍を超えている。彼の主な研究成果はすべて無料で公開されており、研究の枠組みはNVIDIA AIチップ産業チェーンの重要なサプライヤーにフォーカスしている。チップ製造やパッケージングプロセスにおいて不可欠な「ネジ」型コンポーネントを詳細に分析することで、サプライチェーンの重要なボトルネック(Chokepoint)を正確に特定し、その希少性と価格交渉力を持つ上流銘柄を発掘・配置している。
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