インテル (INTC) 2026年第1四半期決算のハイライト：AI主導のデータセンターが22％増加、 第2四半期の見通しが予想を大きく上回り、株価は時間外取引で20％超急騰！

主なポイント

インテル Intel（INTC）の2026年第1四半期決算と第2四半期ガイダンスは、市場予想を大幅に上回りました。AIサーバー需要がデータセンター事業の急成長を牽引しています。第1四半期の売上は前年同期比7%増の136億ドル（予想124億ドル）で、第2四半期の売上ガイダンス中央値は143億ドル（予想130億ドル）です。データセンターおよびAI部門の売上は51億ドルで、前年比22%増となっています。CEOは顧客需要の大きさおよび供給不足を強調し、生産能力拡大に全力を注いでいます。決算発表後、株価は時間外で20%以上上昇し、年初来で81%増（決算発表前終値66.78ドル）となりました。

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詳細な分析

1. 全体の売上と利益の状況
   • 第1四半期売上：136億ドル、前年同期比7%増で、予想124億ドルを大きく上回る。
   • 調整後1株当たり利益（EPS）：0.29ドル（市場予想の0.02ドルを大幅に上回る）。
   • 営業活動によるキャッシュフロー：11億ドル。
   • 調整後の粗利率：41%（過去のピーク60%以上と比較するとまだ低い）。
   • その他：アイルランドFab 34のウェーハ工場の49%少数株式買い戻し、バランスシートの修復。
2. データセンターおよびAI（DCAI）事業のパフォーマンス
   • 売上：51億ドル、前年比22%増で、ウォール街の予想（約44億ドル）を超えた。
   • 要因：AIインフラ構築ブーム、Xeonサーバープロセッサの需要が継続的に高まっている。企業やクラウドサービスプロバイダーはAIの商用化を加速し、CPUの戦略的価値が再評価されている。
   • CEO Lip-Bu Tanは「顧客の需要規模は非常に大きく、依然として供給は不足しており、工場の生産能力拡大に全力を注いでいる」と述べた。
3. その他の事業部門のパフォーマンス
   • クライアント・コンピューティング部門（CCG、PC含む）：売上77億ドル、前年比1%増。
   • ファウンドリーサービス部門（Intel Foundry）：売上54億ドル、前年比16%増。
   • Intel Products全体：売上128億ドル、前年比9%増。
   • 主要3部門いずれも、ウォール街の予想を上回る売上を記録。
   • PC業界はメモリチップ不足の圧力があるものの（サーバー需要が生産能力を圧迫）、インテルは効果的に対応したと述べている。
4. 設備投資計画
   • 通年の設備投資は昨年並みで、以前の削減計画を撤回。
   • 最高財務責任者のDave Zinsnerは「新たな生産設備への投資はこれまでの予算を上回る」と述べた。
   • 戦略：既存工場のスペースは十分で、設備を増設して生産能力を最大限活用する。
5. 次四半期ガイダンス（2026年第2四半期）
   • 売上ガイダンス：138億〜148億ドル、中間値143億ドルで、アナリスト予想130億ドルを大きく上回る。
   • 全体として予想を大きく超えるガイダンスであり、AI駆動型サーバーチップ需要が引き続き旺盛であることを反映している。
6. 市場環境および投資家の懸念
   • ポジティブな兆候：戦略的提携により信頼感が強化されており、Googleとの複数年にわたるXeonプロセッサの共同開発、Xeon 6がNVIDIA DGX Rubinシステム用ホストCPUに選定、Terafabプロジェクトへの参画（SpaceX、xAI、テスラと協業）、テスラCEOイーロン・マスク氏がインテル技術採用による社内チップ工場建設を表明。
   • 主要な課題：AIアクセラレータ分野でNVIDIAの主力製品に直接対抗できる製品はまだなく、CPU市場でのシェアも競争圧力にさらされている。粗利率も過去の高水準には届いていない。
   • 投資家の反応：決算発表後、株価は時間外で20%以上の急騰、同時にAMD（+7%）、Arm（+6%）も上昇。市場はCPU需要の増加と回復の加速に賭けている。

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