自衛0 CATS：ソーシャルメディアの熱が急上昇、Bitgetのプレマーケット取引が開始され、DOGSの神話を再現する見込み

『ビッグ・ショート』の三人のモデルとなったトレーダーが設立したSeawolf Capitalは、CoreWeaveのショートポジションを構築しました。彼らは、高い資本消費、GPUの経済的寿命の不確実さ、ならびに競合するチップ供給の拡大によって、CoreWeaveのビジネスモデルがリスクにさらされていると考えています。さらに重要なのは、CoreWeaveが今後も数百億ドル規模で継続的な資金調達を必要とし、もし資金調達コストが上昇したり、資本の調達が困難になった場合、事業の継続は困難になるという点です。このショートポジションはAI業界全体の未来を悲観するものではなく、CoreWeaveの資金調達能力と資本コストに賭けているものです。

世界中の投資家が英国市場に再び期待を寄せている中、今週水曜日に発表される秋季予算案は同国の株式市場にとって大きな試練となるでしょう。

ゴールドマン・サックスのトレーディングデスクによると、今回のAI関連株の急落はヘッジファンドによるレバレッジ解除が原因であり、需要の弱化によるものではないと分析されています。定量指標によれば、AI関連の集中ポジションは大幅に整理され、モメンタムバスケットは7.8％も急落したのに対し、ナスダック指数全体の下落はわずか0.8％で、ダメージは非常に集中しています。押し目買いの順番は、電力→超大規模クラウド→推論／ネットワークセキュリティの順で、本物のキャッシュフローを生み出す銘柄が優先されます。検証のタイミングは11月6日までで、Microsoft、Google、Amazonの設備投資ガイダンスが下方修正されるかどうかが重要なポイントとなります。