Le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti diventano una "pietra di paragone" per le azioni difensive: l'espansione del bilancio militare da centinaia di miliardi di dollari affronta la prova del Congresso.
Le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti stanno diventando un test chiave per valutare il sentiment degli investitori nei confronti del settore della difesa in rapida crescita.
Secondo quanto riportato da Zhihui Finance APP, le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti stanno diventando un banco di prova chiave per valutare il sentiment degli investitori nei confronti del settore della difesa in rapida crescita. Gli osservatori del mercato affermano che il presidente degli Stati Uniti, Trump, mira ad aumentare il budget per la difesa di oltre il 40%, fino a circa 1,5 mila miliardi di dollari, ma la realizzazione di questo piano dipende in larga misura dal fatto che il Partito Repubblicano riesca o meno a mantenere il controllo del Congresso.
Sheila Kayaoglu, amministratore delegato e responsabile della ricerca azionaria presso Jefferies Financial Group, ha dichiarato mercoledì: "Si tratta di un rischio significativo".
Nonostante l'aumento dell'incertezza politica, gli investitori rialzisti sul settore della difesa ritengono che ci siano ancora opportunità. I conflitti in Europa e in Medio Oriente stanno esaurendo le scorte di armi, mentre i tradizionali appaltatori della difesa faticano a reintegrare rapidamente questi arsenali, creando così una solida domanda per il settore.
Ward McNally, fondatore e managing partner della società di private equity McNally Capital di Chicago, ha affermato: "Questa amministrazione ha sempre sostenuto la cooperazione pubblico-privato, il che è vantaggioso per tutti gli attori coinvolti, siano essi giovani aziende tecnologiche o imprese più mature".
Le nuove tecnologie utilizzate nelle zone di conflitto, come i droni, così come i componenti e la catena di fornitura del settore della difesa, sono aree di interesse per gli investitori.
Anita Antenucci, fondatrice e managing partner della società di consulenza e banca d’affari 3Wire Partners, ha dichiarato: "Dalle materie prime ai componenti metallici, fino ai prodotti elettronici per la difesa, tutti questi settori sono in cima alla lista delle priorità".
Numerosi sondaggi recenti mostrano che nei sondaggi generici per le elezioni di metà mandato, i candidati democratici godono di un sostegno significativamente superiore rispetto ai repubblicani. Secondo le previsioni dei mercati e delle principali società di analisi, è molto probabile che il Partito Democratico riconquisti la Camera dei Rappresentanti, mentre il controllo del Senato resta molto incerto. Secondo il prezzo dei contratti relativi su Polymarket, la probabilità implicita di mercato che i Democratici riconquistino il controllo del Senato è circa del 65%.
Gli investitori hanno già iniziato a prepararsi per uno scenario in cui, dopo le elezioni di metà mandato, il Partito Democratico possa controllare una o entrambe le Camere del Congresso. Se ciò dovesse accadere, è probabile che i lunghi negoziati sul budget e ulteriori ritardi nei finanziamenti si accentuino, esercitando una pressione ancora maggiore sulle azioni del settore della difesa statunitense. Per quanto riguarda la performance, dopo due anni di forti rialzi, quest’anno le azioni statunitensi del settore della difesa hanno incontrato un limite. L’ETF iShares US Aerospace & Defense ha perso quasi il 5% da inizio anno, registrando una performance nettamente inferiore rispetto al +14% dell’indice S&P 500 nello stesso periodo.
Esclusione di responsabilità: il contenuto di questo articolo riflette esclusivamente l’opinione dell’autore e non rappresenta in alcun modo la piattaforma. Questo articolo non deve essere utilizzato come riferimento per prendere decisioni di investimento.
Ti potrebbe interessare anche
BUZZ - Le azioni di Henry Schein scendono dopo la nomina del nuovo CFO.
8 ottobre - Le azioni del distributore di prodotti odontoiatrici Henry Schein (HSIC.O) sono scese del 2% nel pre-mercato, a 82 dollari. Ronald South, CFO negli ultimi quattro anni, passerà al ruolo di Senior Advisor. Emmanuel Caprais diventerà il nuovo CFO, con effetto dal 4 novembre; precedentemente è stato CFO presso il produttore industriale globale ITT. Il cambiamento manageriale avviene circa sette mesi dopo che Frederick Lowery ha sostituito Stanley Bergman come CEO; Bergman ha guidato l’azienda per 35 anni. Su 18 broker, 9 valutano il titolo come “buy” o superiore, 8 con “hold” e 1 con “sell”; il prezzo obiettivo mediano è di 96 dollari, secondo LSEG. Alla chiusura dell’ultima seduta, il titolo ha registrato un aumento del 10,69% dall’inizio dell’anno.
BUZZ-KeyBanc alza il rating di Generac, spinto dalla transazione con Amazon, il suo prezzo delle azioni aumenta
8 ottobre - Dopo che KeyBanc ha alzato il rating del produttore di apparecchiature elettriche da "industry weight" a "overweight", le azioni Generac (GNRC.N) sono salite dell'1,2% nel pre-market a 224 dollari. La società di brokeraggio ha affermato che l'accordo di Generac con Amazon.com (AMZN.O) per la fornitura di energia ai data center (link) conferma il suo ruolo di principale fornitore di generatori. Secondo KeyBanc, il management di GNRC punta a raggiungere un fatturato da data center compreso tra 3 e 3,2 miliardi di dollari entro il 2028 e rimane fiducioso sul rafforzamento della capacità della supply chain. KeyBanc ha inoltre sottolineato che, dopo numerose dismissioni di asset di portafoglio, il management mantiene una disciplina rigorosa nell'allocazione del capitale. Alla chiusura della scorsa seduta, il titolo GNRC ha registrato un incremento di oltre il 62% dall'inizio dell'anno.
A causa dei dazi statunitensi, le esportazioni di automobili dal Messico a settembre sono diminuite significativamente.
I dati dell’INEGI mostrano che a settembre le esportazioni di auto sono diminuite del 12% su base annua. Durante i negoziati di revisione dell’USMCA, le auto messicane continuano ad affrontare dazi reali compresi tra il 10% e il 12% negli Stati Uniti. Le vendite nazionali di auto a settembre sono aumentate dell’8%, contribuendo ad alleviare la pressione sull’industria. Sarah Morland, Reuters, Città del Messico, 8 ottobre – I dati pubblicati mercoledì dall’INEGI indicano che le esportazioni di auto in Messico a settembre hanno subito il maggior calo finora registrato quest’anno. Gli analisti attribuiscono questo calo ai dazi imposti dagli Stati Uniti, principale mercato per il maggiore settore industriale del paese latinoamericano. A settembre, le esportazioni di auto dal Messico sono scese del 12% rispetto all’anno precedente, segnando il maggiore calo dal dicembre 2025, mentre la produzione nello stesso mese è crollata del 15%. Tuttavia, le vendite interne sono cresciute dell’8%, attenuando in parte la pressione su questo settore manifatturiero chiave. Questi dati arrivano mentre i funzionari stanno esaminando l’accordo di libero scambio USMCA, ma anche se le trattative sono in corso, le auto messicane affrontano dazi pari al 25%. Le autorità messicane stimano che il rispetto delle regole per l’utilizzo di componenti prodotti in Nord America possa ridurre i dazi effettivi al 10%-12%. Dopo oltre trent’anni di accordi di libero scambio successivi, le economie dei due paesi sono oggi strettamente intrecciate, ma improvvisi cambi politici e misure tariffarie durante l’amministrazione Trump hanno scuoteto la fiducia degli imprenditori nelle catene di approvvigionamento consolidate. “Questo genera maggiore incertezza tra i produttori di auto e influenza le decisioni su produzione ed esportazione”, ha dichiarato Janeth Quiroz, direttrice dell’analisi economica di Monex. Ha avvertito che la dipendenza del Messico dal mercato statunitense rappresenta il rischio principale per il settore: “I dati di settembre sono un segnale di allerta, non una crisi. Se questa tendenza dovesse continuare fino al 2027, potremmo trovarci di fronte a problemi strutturali più profondi nell’industria manifatturiera del Messico”. General Motors ha annunciato lo scorso anno di investire 4 miliardi di dollari per spostare parte della produzione dal Messico agli Stati Uniti, in risposta all’incertezza legata ai dazi. Il produttore di Chevrolet, così come Ford e Nissan, hanno registrato un drastico calo delle esportazioni a settembre. Mercedes-Benz ha chiuso lo scorso maggio il proprio impianto in joint venture con Nissan e il mese scorso non ha prodotto né esportato auto, per la prima volta da quando otto anni fa ha iniziato a spedire all’estero. Tuttavia, altre società hanno colmato il vuoto, in particolare Kia, BMW e Mazda, con quest’ultima che ha da più che raddoppiato le esportazioni nello stesso mese. Durante una conferenza stampa mercoledì, l’associazione automobilistica AMIA ha sottolineato che il Messico resta la principale fonte di importazioni di auto negli Stati Uniti, fornendo il 16% dei veicoli leggeri in un mercato complessivo che quest’anno è calato del 2%. I dati AMIA mostrano che mentre nei primi nove mesi del 2026 le esportazioni verso gli Stati Uniti sono scese del 5%, quelle verso il Canada – secondo maggior mercato per il Messico – sono cresciute di oltre il 9%. Alejandra Vargas, analista di Ve Por Mas (Bx+), ha avvertito che la persistente debolezza della crescita potrebbe influenzare le decisioni di investimento dei costruttori di auto, con ripercussioni sull’attività manifatturiera e sulla crescita economica generale del Messico. “Nei prossimi mesi, l’evoluzione delle relazioni commerciali tra Messico e Stati Uniti continuerà ad essere il principale fattore che determina la direzione del settore”, ha affermato.
BUZZ - Le azioni di Hallador salgono dopo la firma di contratti di fornitura energetica del valore totale di circa 700 milioni di dollari
8 ottobre - Le azioni del produttore di energia Hallador Energy (HNRG.O) sono aumentate del 4,9% nelle contrattazioni pre-market, attestandosi a 14,32 dollari. La società ha annunciato di aver firmato un accordo di fornitura di capacità e energia della durata di sei anni con una utility di grado d’investimento, coprendo il periodo da giugno 2029 a maggio 2035. Tali accordi dovrebbero generare ricavi per circa 700 milioni di dollari durante il periodo contrattuale e portare il totale delle vendite future dell’azienda a circa 3 miliardi di dollari. Si prevede che il reddito derivante da capacità e vendita di energia salirà da 46 dollari per MWh nel 2026 a 73 dollari per MWh nel 2030. Al termine dell’ultima seduta di negoziazione, il titolo HNRG ha registrato una diminuzione complessiva del 28,3% dall’inizio dell’anno.
Prezzi delle criptovalute
Altro
