Il lungo ponte della Festa Nazionale è giunto all’ultimo giorno e il mercato si prepara al ritorno dei capitali. Anche se nelle ultime due sessioni estere le borse erano regolarmente aperte, i volumi su BTC ed ETH sono rimasti generalmente bassi, con una volatilità ridotta molto evidente.
Entrambi gli asset si trovano ora in una fase cruciale di scelta di direzione, ma le loro strutture si sono già nettamente differenziate:
BTC si trova ancora in una fase di compressione in prossimità dei massimi, con un’impostazione di medio termine ancora rialzista, ma con una pressione in vendita in aumento; ETH invece ha già rotto al ribasso il precedente range di consolidamento, e l’affollamento delle posizioni long tra i retail fa sì che il rischio di una liquidazione a leva verso il basso sia nettamente superiore rispetto a BTC.
Oggi l’attenzione del mercato è focalizzata sui verbali della riunione della Federal Reserve. Attualmente, le aspettative per una politica relativamente accomodante sono già state scontate nei prezzi: se i verbali confermeranno le attese, l’impatto marginale sugli asset rischiosi potrebbe essere limitato. Il vero elemento di attenzione, però, è una posizione più hawkish del previsto; in caso di una rivalutazione al rialzo del percorso dei tassi, il mercato crypto, già reduce da diversi giorni di consolidamento in area alta, potrebbe sfruttare l’occasione per amplificare la volatilità.
Quindi, oggi il focus resta:
BTC ecc., attendere la rottura, ETH evitare la rottura al ribasso; non assumere posizioni pesanti direzionali prima dei dati, seguire il mercato dopo la pubblicazione delle notizie.
₿ Big Bitcoin (BTC)
Opinione: privilegiata la vendita in area alta, acquisti in area bassa solo come supporto; focalizzati sull’area attorno a 85.500 per verificare una rottura reale.
BTC oscilla ormai da oltre due settimane nell’ampio range tra 82.500 e 87.500, muovendosi attualmente vicino alla parte alta del range.
Dal punto di vista tecnico emergono alcuni segnali d’allerta.
L’indicatore giornaliero di momentum inizia a mostrare segni di affaticamento, ponendo le basi per una possibile divergenza ribassista; il MACD a 4 ore si trova ancora sopra la linea zero, ma la forza del trend rialzista continua a indebolirsi. Allo stesso tempo, le Bande di Bollinger si stanno restringendo, il prezzo si avvicina alla parte superiore, segnalando una volatilità ormai compressa su livelli minimi.
La componente finanziaria continua a rappresentare il principale supporto per BTC, ma la mancanza di volumi nel breve termine resta un limite concreto.
Soprattutto nell’area 85.000–85.500, la pressione in vendita continua ad aumentare: se il prezzo dovesse testare ripetutamente senza riuscire a rompere efficacemente, il rischio è di un ritorno all’interno del range.
Per questo, oggi i focus sono:
Se 83.500 tiene, si può continuare ad attendere una correzione/ripresa;
in area 84.500–85.200 osservare la resistenza al rimbalzo;
soltanto un superamento convinto con volumi tra 85.800–86.300 aprirebbe davvero spazio a nuovi rialzi.
Fino ad allora, mantenere una strategia di range.
Supporti: 83.500, 82.000–82.500
Resistenze: 84.500, 85.200, 85.800–86.300
⟠ Ethereum (ETH)
Opinione: preferenza per strategie short ad alta quota, con acquisti in area bassa solo come supporto; rispetto a BTC, serve più attenzione verso possibili accelerazioni al ribasso.
ETH mostra ora una struttura nettamente più debole rispetto a BTC.
Il precedente stretto range tra 2.680–2.725 è stato violato al ribasso, con i prezzi tornati verso i 2.612, segnalando che la compressione estrema si sta scaricando verso il basso.
Anche dal punto di vista tecnico la struttura è debole.
Il MACD si è già avvicinato alla linea zero, a indicare che la dinamica rialzista è praticamente esaurita; dal lato degli ordini, si registrano ordini di vendita aggressivi predominanti, con capitali a breve termine che lasciano il mercato.
Una particolare attenzione va posta alla struttura di liquidazione al ribasso.
L’area tra 2.580 e 2.600 non è solo un supporto tecnico, ma anche una zona sensibile per le posizioni long a leva. Una violazione reale potrebbe innescare:
rottura del supporto → liquidazione dei long → incremento delle vendite passive → ulteriore calo dei prezzi
Una vera reazione a catena.
Di recente le posizioni long dei retail risultano troppo affollate, per cui dopo la rottura attuale questi posizionamenti rischiano di dare ulteriore carburante agli short.
Tuttavia, dopo una fase così marcatamente debole, non è consigliato inseguire lo short in modo cieco in prossimità dei supporti: se nell’area 2.580–2.600 dovesse verificarsi una rapida discesa cui segua un rapido recupero, è possibile una reazione tecnica di rimbalzo.
Supporti: 2.580–2.600, 2.550
Resistenze: 2.650–2.680, 2.700–2.720
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