Versione aggiornata 4 - Le previsioni di fatturato guidate dall'IA di Micron superano di gran lunga le aspettative, con un forte aumento degli ordini arretrati.

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Anhata Rooprai

Reuters, 30 settembre - Micron Technology (MU.O) ha previsto mercoledì che i ricavi trimestrali saranno superiori alle aspettative del mercato e ha dichiarato che gli impegni di acquisto dei clienti, sulla base dei loro accordi di fornitura a lungo termine, hanno raggiunto 32 miliardi di dollari, indicando una forte domanda di chip di memoria per l'intelligenza artificiale.

Spinta dall'ottimismo del mercato riguardo alle prospettive di crescita guidata dall'intelligenza artificiale, le azioni della società sono aumentate di oltre tre volte dall'inizio dell'anno, entrando a maggio nel club delle imprese da 1 trilione di dollari di capitalizzazione. Mercoledì, in precedenza, il titolo è salito di oltre l'1% nelle contrattazioni after-hours, ma il prezzo più recente è leggermente diminuito.

L'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa ha reso indispensabile la memoria ad ampia larghezza di banda nei data center, portando enormi vantaggi a società come Micron, che è un fornitore chiave per NVIDIA NVDA.O, i cui processori sono dominanti nei carichi di lavoro computazionali.

L'amministratore delegato Sanjay Mehrotra, in un discorso preparato, ha annunciato che l'impegno finanziario degli accordi di fornitura a lungo termine dei clienti Micron è notevolmente aumentato, passando da 22 miliardi di dollari riportati a giugno (link) a 32 miliardi di dollari, la maggior parte dei quali pagati come depositi in contanti.

"Ci aspettiamo che la domanda e l'offerta di memoria e storage nell'anno fiscale 2027 e 2028 saranno più restrittive rispetto al 2026", ha aggiunto Mehrotra.

Il volume degli ordini di Micron ha già superato di gran lunga la capacità produttiva, portando la società, a luglio, ad aumentare il piano di investimenti negli Stati Uniti fino a oltre 250 miliardi di dollari entro il 2035 (link), dato che giganti tecnologici come Amazon AMZN.O ed Alphabet GOOGL.O quest'anno prevedono di investire oltre 730 miliardi di dollari nelle infrastrutture per l'intelligenza artificiale.

Il direttore finanziario Mark Murphy ha affermato che gli obblighi contrattuali residui assunti da Micron, un indicatore chiave dei ricavi futuri da contratti, sono passati da circa 100 miliardi di dollari riportati nel trimestre precedente a circa 150 miliardi di dollari.

"Ci aspettiamo che l'anno fiscale 2027 raggiunga un nuovo record, con ricavi in crescita su base trimestrale," ha dichiarato Murphy.

Secondo i dati raccolti dal London Stock Exchange Group (LSEG), la società prevede ricavi del primo trimestre pari a 61,5 miliardi di dollari (con un margine di 1,5 miliardi), mentre la previsione media degli analisti è di 57,02 miliardi di dollari.

Le stime per l'utile per azione rettificato del primo trimestre sono di 38,15 dollari, con oscillazioni di 1 dollaro, superiori alla previsione di 35,40 dollari.

Mehrotra ha anche dichiarato che Micron ha firmato accordi per la maggior parte della produzione di memoria ad ampia larghezza di banda per il 2027 e aumenterà gli investimenti di capitale per l'anno fiscale 2027, superando i precedenti piani di espansione della capacità produttiva.

La società, con sede a Boise, Idaho, compete con i rivali sudcoreani Samsung Electronics 005930.KS e SK Hynix 000660.KS, che attualmente detengono la posizione dominante nel mercato globale della memoria ad ampia larghezza di banda.

Bob O'Donnell, capo analista di TECHnalysis Research, ha dichiarato: "I risultati finanziari e la guidance di Micron ben superiori alle aspettative dovrebbero fugare anche i dubbi residui sulla resilienza degli investimenti nell'intelligenza artificiale."

Nel quarto trimestre, i ricavi sono cresciuti a 54,23 miliardi di dollari, più di quattro volte rispetto all'anno precedente, superando la previsione di 51,07 miliardi di dollari. L'utile per azione rettificato è stato di 33,42 dollari, superiore rispetto ai 31,61 dollari previsti.

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