Gaya berbalik tajam! Tren chip AI global menurun, sektor IT India melonjak 16% bulan ini
Investor sedang menjual saham-saham yang terkait dengan kecerdasan buatan (AI) dan beralih ke saham-saham teknologi informasi yang sebelumnya mengalami penurunan tajam.
Indonesian Saham perangkat lunak diperkirakan akan mencatatkan hasil bulanan surplus terbesar dalam sejarah dibandingkan dengan saham chip global, menunjukkan bahwa investor sedang menjual saham terkait artificial intelligence (AI) dan beralih ke saham teknologi informasi yang sebelumnya terpukul. NSE Nifty IT Index, yang terdiri dari 10 perusahaan ekspor perangkat lunak India, naik 16% bulan ini, sementara MSCI Global Semiconductor and Semiconductor Equipment Manufacturers Index turun 13% periode yang sama.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa investor mulai bosan dengan kenaikan harga saham chip yang didorong oleh AI dan kembali tertarik pada penyedia layanan IT India setelah masa lesu yang cukup panjang. Perubahan ini terjadi saat Kospi Korea Selatan turun lebih dari 30% dari puncak pertengahan Juni, indeks ini dianggap sebagai indikator global untuk sektor semikonduktor dan AI. Jefferies minggu lalu meningkatkan peringkat sektor IT India menjadi "netral" dan menyatakan bahwa tren perdagangan AI mulai surut, berpotensi memberikan rebound sementara untuk sektor ini.
Produsen perangkat lunak India tampil lebih baik daripada saham semikonduktor global
Pada hari Selasa, saham Infosys dan Tata Consultancy Services memimpin kinerja perusahaan perangkat lunak Asia, masing-masing naik lebih dari 3%. Perusahaan sejenis di China dan Australia juga mencatat kenaikan.
Sementara itu, saham chip global mengalami "Selasa hitam" karena keraguan atas pengembalian belanja modal AI, kekhawatiran atas "pendanaan berulang" Nvidia, dan meningkatnya persaingan chip memori China. Kospi Korea Selatan anjlok 10,76%, mencatatkan penurunan harian terbesar sejak 1998; SK Hynix turun 14%, Samsung Electronics turun 13,58%; Nikkei 225 turun 4%, Kioxia turun 18%.
Perlu diperhatikan bahwa perdagangan ramai di pasar saham AS dengan "beli chip, jual perangkat lunak" juga mulai mengalami kehancuran. Bulan ini, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF naik tipis 0,3%, sementara Philadelphia Semiconductor Index turun tajam 19% pada periode yang sama.
Baru-baru ini, suara Wall Street yang mendukung saham perangkat lunak semakin nyaring. Guggenheim meningkatkan peringkat tiga perusahaan perangkat lunak yaitu Salesforce (CRM.US), ServiceNow (NOW.US), dan Check Point (CHKP.US), dan menekankan bahwa meskipun AI mungkin membawa dampak disruptif, prediksi bahwa sektor ini akan menuju kehancuran adalah "benar-benar tidak berdasar." HSBC menaikkan peringkat Adobe (ADBE.US) dari "tahan" menjadi "beli" dan menyatakan bahwa "pasar telah melebih-lebihkan dampak negatif alat desain AI."
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Perbedaan penilaian AI semakin meningkat! Anthropic IPO: Silicon Valley yang bersemangat menawar $2 triliun, Wall Street yang bijak hanya mengakui $1,5 triliun
Diskusi valuasi IPO Anthropic sedang memperlebar jurang penilaian antara Silicon Valley dan Wall Street. Venture capital di Silicon Valley masih bertaruh tinggi pada pertumbuhan AI, dengan beberapa bank investasi mendiskusikan valuasi awal sekitar 2 triliun dolar AS; sementara itu, institusi pasar terbuka Wall Street lebih fokus pada tingkat suku bunga tinggi, belanja modal untuk daya komputasi, dan tekanan pendanaan yang berkelanjutan, sehingga cenderung pada valuasi sebesar 1,5 triliun dolar AS.
Pada konferensi telepon Q4 Micron (MU.US): Manajemen dengan tegas mengatakan "tidak melihat titik keseimbangan pasokan dan permintaan", 75% pengiriman tahun depan sudah diamankan, tahun 2028 diperkirakan akan lebih ketat dibandingkan tahun 2027.
Manajemen Micron Technology (MU.US) memberikan sinyal optimis dalam konferensi telepon kuartal keempat, mengatakan bahwa permintaan memori yang didorong oleh AI tetap kuat, dan keseimbangan pasokan serta permintaan akan tetap ketat pada tahun 2027 dan 2028.
Setelah mencoba Muse, saya menjual semua saham Airbnb saya.
Seorang analis berpengalaman yang memiliki banyak saham Airbnb memutuskan untuk menjual semua sahamnya setelah mencoba aplikasi Meta AI Muse selama hanya 10 hari. Dia berpendapat bahwa Muse tidak hanya memahami preferensinya, tetapi juga membantunya memesan kamar langsung tanpa melalui Airbnb, dengan harga 60% lebih murah. Ketika agen AI mulai membandingkan harga, membatalkan, dan memesan ulang untuk Anda, "moat trafik" yang menjadi sumber kehidupan platform internet mulai terganggu. Era "e-commerce proaktif" mungkin sedang dimulai.
Goldman Sachs: AI harus menghadapi kesulitan terlebih dahulu sebelum mendapatkan hasil manis
Harga kripto
Lainnya
