🔥 Bitget Sorotan Panas Saham AS｜2026.07.28
2026/07/28 02:41Garis Utama: Kekhawatiran Dana Infrastruktur AI Kembali Ditambah Dengan Peredaan Geopolitik｜Apple Naik ke Puncak Nilai Pasar·OpenAI Pusat Data Besar·Persaingan Penyimpanan China-AS·Harga Minyak Jatuh Tajam·Quantum Menjadi Nyata
1. Apple Bangkit Kembali Merebut Nilai Pasar Global Tertinggi
Pada 27 Juli, AAPL naik sekitar 1%, nilainya meningkat menjadi sekitar $4,94 triliun, NVDA turun hampir 5% menjadi sekitar $4,78 triliun, dan Apple kembali menjadi perusahaan dengan nilai pasar tertinggi di dunia setelah lebih dari satu tahun. Dana pasar jelas beralih dari saham dengan pengeluaran kapital AI tinggi ke pemimpin teknologi dengan pengeluaran lebih terkendali, capex Apple yang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir menjadi narasi pelarian risiko.
🎯 Saham yang diuntungkan: AAPL; Pemicu utama: Rotasi valuasi di tengah kecemasan infrastruktur AI, dana terus berfokus pada teknologi dengan capex rendah menjelang laporan keuangan minggu ini.
2. Nvidia Berdiskusi Menjamin Pembiayaan Pusat Data Senilai $250 Miliar untuk OpenAI
Menurut Wall Street Journal, NVDA sedang berdiskusi dengan OpenAI untuk memberikan jaminan pembiayaan sekitar $250 miliar untuk proyek pusat data ultra besar 10GW di Ohio (dikembangkan oleh SB Energy milik SoftBank), dengan total proyek bisa melebihi $500 miliar (termasuk pembelian chip). Berita ini mengkonfirmasi permintaan daya komputasi AI, namun juga memperkuat kekhawatiran terkait “pembiayaan berulang”, menekan saham chip secara keseluruhan.
🎯 Saham yang diuntungkan: NVDA; Pemicu utama: Harapan terwujudnya proyek pusat data AI terbesar dalam sejarah, pantau detail syarat pembiayaan dan volume transaksi intraday.
3. IPO CXMT China Meroket 466% Memicu Penjualan Saham Penyimpanan di AS
Raksasa penyimpanan China, CXMT (ChangXin Memory Technologies), naik 466% pada hari pertama listing di Shanghai, dengan nilai pasar sempat mendekati $500 miliar, menjadi perusahaan semikonduktor terbesar di A-share. Berita ini secara langsung berdampak pada sektor memori di pasar saham AS, SNDK (SanDisk) jatuh lebih dari 11%, MU turun sekitar 2-5%, SK Hynix ADR juga turun tajam, pasar khawatir terhadap dampak pasokan DRAM kelas menengah dan bawah.
🎯 Saham yang diuntungkan: MU, SNDK; Pemicu utama: Persaingan penyimpanan China-AS meningkat, narasi hambatan tinggi HBM tetap bertahan, namun tekanan aliran dana dan emosi jangka pendek sangat terlihat.
4. AS dan Iran Menunda Serangan Militer, Harga Minyak Jatuh Lebih dari 7% dalam Sehari
Pemerintahan Trump dan Iran saling menunda aksi serangan, pasar bertaruh pengiriman melalui Selat Hormuz dapat dipulihkan. Minyak mentah WTI jatuh sekitar 7,5% ke sekitar $82,6, minyak Brent minyak turun lebih dari 8% ke kisaran $88, saham energi tertekan, sektor penerbangan dan konsumsi mendapat keuntungan, preferensi risiko secara keseluruhan meningkat.
🎯 Saham yang diuntungkan: UAL, DAL; Pemicu utama: Penurunan cepat premi risiko geopolitik, hubungan harga minyak dengan ekspektasi inflasi, positif bagi saham siklus non-energi dan konsumsi.
5. D-Wave dan AT&T Perluas Kerja Sama Quantum, Implementasi Komputasi Kuantum Dipercepat
D-Wave (QBTS) mengumumkan memperluas kerja sama dengan AT&T, menanamkan teknologi komputasi kuantum annealing ke alat operasi AI agentic AT&T, dan telah mengoptimalkan waktu pemrosesan jaringan dari sekitar 1 jam menjadi kurang dari 15 detik. Aplikasi ini akan diperluas ke deteksi malfungsi, penjadwalan teknisi, perencanaan jaringan, dan lainnya, saham bertema quantum bergerak bersama.
🎯 Saham yang diuntungkan: QBTS, RGTI; Pemicu utama: Verifikasi kasus nyata komersial, pantau perkembangan pemesanan quantum di skenario telekomunikasi dan AI operasi jaringan.
Tips trading: Sentimen chip dan penyimpanan jangka pendek agak lemah, dana beralih ke teknologi dengan pengeluaran AI rendah dan sektor preferensi risiko meningkat; Minggu ini keputusan Fed + laporan keuangan Microsoft, Meta, Apple, Amazon akan dirilis beruntun, disarankan awasi VIX dan volume perdagangan di sektor, kendalikan posisi. Volatilitas pasar saham AS baru-baru ini meningkat, konten di atas hanya untuk referensi informasi dan bukan saran investasi.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Kepala Meta AI Alexandr Wang: Mengapa Saya Membuat Muse
Muse meraih 2,8 juta unduhan dalam 12 hari setelah peluncuran, melampaui kinerja ChatGPT pada periode yang sama, dan mencatatkan rekor harian 264 ribu unduhan di Amerika Serikat—Meta pun mengalami lonjakan nilai pasar sebesar 234 miliar dolar. Di balik fenomena ini, terdapat surat terbuka dari Chief AI Officer Alexandr Wang yang membahas "kerinduan manusia," serta akuisisi Meta senilai 14,3 miliar dolar yang dulu diejek sebagai "gila" oleh Mark Zuckerberg; kini, tampaknya itu adalah salah satu investasi talenta termurah dalam sejarah Silicon Valley.
UBS: Mempertahankan peringkat "netral" untuk Tesla (TSLA.US), target harga 385 dolar AS, narasi AI mendominasi logika penetapan harga saham
UBS memprediksi bahwa jumlah pengiriman global Tesla pada kuartal ketiga tahun 2026 (3Q26) diperkirakan sekitar 470.000 unit, turun 5% secara tahunan dan turun 1% secara kuartalan.
Gelombang AI bertahan menghadapi "imbal hasil obligasi AS 5%"! Nasdaq mencapai rekor baru memperkuat pola "80/20", Wall Street mengevaluasi ulang rasio saham dan obligasi
Imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 30 tahun sempat menyentuh sekitar 5,53%, tertinggi sejak tahun 2004, sementara harga minyak Brent masih berada di atas $100 per barel. Aset berisiko kembali bertahan menghadapi tekanan, mencerminkan bahwa para investor masih percaya bahwa komersialisasi aplikasi AI dan pertumbuhan keuntungan perusahaan dapat mengimbangi dampak kenaikan biaya pendanaan dan tingkat diskonto sampai batas tertentu.
Infrastruktur AI menghadapi "tembok"! Marvell: koneksi tembaga dan hambatan memori menjadi kunci ekspansi daya komputasi tahap berikutnya
Kompetisi kekuatan AI sedang berkembang menjadi permainan sistem yang mencakup interkoneksi dan memori. Eksekutif Marvell menyatakan bahwa model inferensi telah mendorong pertumbuhan cache KV sekitar 10 kali lipat dalam sembilan bulan terakhir, memori dalam satu rak tunggal tidak lagi memadai, koneksi tembaga mendekati batas, sehingga interkoneksi optik dan ekspansi memori menjadi inti dari ekspansi kekuatan komputasi. Kustomisasi telah menjadi tren industri, Marvell memperoleh keuntungan melalui simulasi SerDes, memori jaringan fotonik, dan kustomisasi seluruh rantai koneksi.
Harga kripto
Lainnya
