¿Están las acciones estadounidenses cotizando una recesión? Las acciones de pequeña capitalización han caído por debajo de la línea blanca y continúan deslizándose hacia abajo.
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Tras un nuevo máximo poco saludable, el SPX ahora entra en una estructura bajista y cierra sobre la línea de tendencia alcista. Si esta línea de tendencia se rompe, el precio objetivo T1 será el siguiente destino.
SPX (gráfico diario, hasta 261018)
Al mismo tiempo, las acciones de baja capitalización, que actúan como principal indicador del riesgo de recesión, ya han perforado la línea blanca y siguen cayendo. El momentum se encuentra en una etapa de marcado —si este giro pasa a negativo, será la confirmación clave para que el mercado ponga precio al crecimiento económico y el riesgo crediticio.
IWM (gráfico diario, hasta 261018)
MEME, desde que se liquidaron las posiciones largas y se giró a cortos el 08/10, lleva una caída aproximada del 25%. La ampliación de la caída ocurrió tras romper el lunes pasado el límite inferior del canal Ariston en 8.2. Entender la operativa según la estructura fortalece la toma de decisiones.
MEME (gráfico diario, hasta 261018)
Actualmente llegó a T1, por lo que se realiza toma parcial de ganancias. Si aparece un rebote, podría formarse una estructura de compresión de rango con un piso más alto que el de fines de julio, antes de ampliarse según la dirección de la ruptura.
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MAGS, tras activar el Ariston Top después de alcanzar el precio objetivo T1 mencionado en el análisis semanal, la señal de techo provocó un falso máximo por divergencia de momentum, seguido de una caída que lo llevó a un canal bajista. El stop de cortos se fija en el máximo del viernes; para girar a largos, el precio debería superarlo.
MAGS (gráfico diario, hasta 261018)
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KWEB, acercándose al borde superior del canal, atentos a si logra romperlo.
KWEB (gráfico diario, hasta 261018)
XLU (gráfico diario, hasta 261018)
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XLU, nuestro 29 de septiembre punto de compra y la señal de Ariston Bottom enviada el 1 de octubre ya han marcado el punto de inflexión en el mínimo del XLU. Las ganancias flotantes en la posición siguen aumentando durante la semana, la subida es fluida y se ajusta al alza el stop de ganancias.
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Rojo: todo en corto, verde: todo en largo, gris: mixto. Los puntos dorados se mueven hacia arriba y a la derecha (hasta 261018)
El relevo rotacional se refleja en los índices como superior desempeño del igual ponderado.
SPXEW/SPX YTD (gráfico diario, hasta 261018)
El S&P 500 igual ponderado tuvo un desempeño muy bueno en octubre y en lo que va del año ya supera al S&P 500 ponderado por capitalización, mientras que antes la relación de fuerza era a la inversa. Cuando la inteligencia artificial era la favorita, ganaba el índice de capitalización; cuando perdió atractivo, pasa a liderar el igual ponderado.Por el problema de concentración del índice ponderado, el igual ponderado tiene más valor de referencia para evaluar el mercado global.
De hecho, tomando como origen el máximo de junio, el S&P 500 ponderado por capitalización está casi sin cambios, mientras que el igual ponderado sigue en alza. Siempre que la economía mantenga fortaleza y momentum —y que este no dependa sólo de la inteligencia artificial— la caída del mercado será limitada. Ese es el dato más importante de la semana.
JPM comunicó que las transacciones con tarjetas de crédito y débito crecieron interanualmente cerca de 10% , mientras que Citi y WF dieron señales igualmente positivas. Eso refleja gran fuerza en el gasto nominal, aunque buena parte de ese crecimiento responde a suba de la nafta, lo que significa que una proporción relevante del aumento se debe a mayores precios. El sistema bancario sigue entregando préstamos a un ritmo saludable y el crédito fluye. La economía, aunque no tan fuerte como los números nominales, se mantiene sólida en general.
Las grandes tecnológicas están por presentar resultados; ese es el próximo hito clave. La clave está en cómo los principales actores de AI y nube describirán su crecimiento.
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Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
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