Movimiento inusual en las acciones estadounidenses: Genmab sube considerablemente el 5 de octubre tras la colaboración con AbbVie, la fase 3 de EPKINLY y Rina-S.

Noticias del mercado: Google y Constellation están cerca de cerrar un acuerdo de energía nuclear valorado en 1.1 billions de dólares.

Zhipu AI: GLM-5.3 ya está disponible en Amazon (AMZN.US) Bedrock.

JPMorgan señaló que, considerando la estructura de las posiciones de los inversores y el crecimiento de las ganancias, la corrección del mercado bursátil de Corea tras la recuperación de AI/memoria en julio podría ser más ordenada que en los ciclos anteriores de rebote de AI. Los analistas, incluido Tony Lee, escribieron en un informe que la tendencia actual "parece más controlada que explosiva", citando un "mejorado entorno de Gamma" para reducir el riesgo de amplificación mecánica de la volatilidad y la corrección de ganancias por acción. Aunque los fundamentos de la memoria en Corea han mejorado, aún se encuentran rezagados tras la recuperación de AI/memoria en julio, lo que deja margen para ponerse al día, especialmente si factores macroeconómicos como los altos rendimientos, el precio del petróleo y el descenso en el apetito de riesgo en los mercados asiáticos se estabilizan. El entorno de volatilidad en Corea mejoró en septiembre, permitiendo que los operadores alcanzaran aproximadamente US$430 millones en posiciones largas de Gamma en acciones, la posición de Gamma más larga en el último año. "Debido a que los precios de las opciones de compra son relativamente altos, creemos que la exposición estructurada a KOSPI2 con características de convexidad es la opción más adecuada." Antes de los informes financieros del tercer trimestre de Samsung y SK Hynix, los analistas consideran que "la demanda de HBM, la fijación de precios y la combinación de productos, el tipo de cambio, así como la gestión del gasto de capital y la actualización de la devolución a los accionistas son catalizadores clave, y existe la posibilidad de una volatilidad significativa en el mercado."

Goldman Sachs aumentó el precio objetivo y las previsiones de gasto de capital para TSMC debido a la continua expansión en los sectores de GPU, chips de red y CPU de servidores impulsada por la demanda de inteligencia artificial. La analista Evelyn Yu señaló que "la demanda más fuerte de CPU impulsada por Agentic AI ha sido el cambio clave en el último año". Goldman Sachs espera que los ingresos de TSMC crezcan un 42.0% y un 36.9% interanual en 2026 y 2027 (en dólares), con márgenes brutos del 67.2% y 67.5% respectivamente. Además, la previsión de gasto de capital para 2027 y 2028 se incrementó de 78,000 millones y 82,000 millones de dólares a 85,000 millones y 98,000 millones de dólares para apoyar la demanda a largo plazo de los clientes. Mantienen la calificación de "compra" y el precio objetivo se ajusta de 3,100 a 3,300 dólares taiwaneses.