El PPI explotó, la probabilidad de aumento de tasas subió al 70%: esta noche a las 20:30 el CPI presenta tres escenarios, ¡estos 15 acciones estadounidenses encajan perfectamente!

2026/09/11 08:48

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I. El precio del petróleo supera los 100 dólares, los bonos estadounidenses cerca del 5%, el mercado ya está valorando una subida de tasas

Anoche, el PPI de agosto subió un 5,4% interanual, y el precio del diésel aumentó aproximadamente un 24% en un solo mes. El conflicto en Hormuz llevó al Brent cerca de los 109 dólares, el WTI superó los 100 dólares, el rendimiento de los bonos estadounidenses a diez años se acercó al 5%, Wall Street cayó cuatro jornadas seguidas, y el sector tecnológico se mostró aún más débil.

Para la reunión del FOMC del 16 de septiembre, la probabilidad de una subida de tasas de 25 puntos básicos ya ronda el 70%. Hoy a las 20:30 se publican el CPI y el núcleo del CPI de agosto, que serán las últimas piezas clave antes de la reunión. Expectativas del mercado: CPI general mes a mes entre 0,3%-0,4%, interanual 3,3%-3,4%; núcleo mes a mes 0,2%, interanual bajando a 2,4%. Las cifras generales pueden distorsionarse por la gasolina, pero lo que realmente podría cambiar las expectativas de suba de tasas es el núcleo mes a mes.

II. Cálido, en línea con expectativas, frío: cinco activos a seguir para cada escenario

Escenario	rToken	Subyacente
Cálido (núcleo ≥0,3%)	rXOM	Exxon Mobil
	rUSO	ETF de petróleo crudo
	rJPM	J.P. Morgan
	rBAC	Bank of America
	rSQQQ	Short triple en Nasdaq
En línea con lo esperado (núcleo alrededor de 0,2%)	rWMT	Walmart
	rCOST	Costco
	rV	Visa
	rAAPL	Apple
	rLLY	Eli Lilly
Frío (núcleo ≤0,1%)	rNVDA	Nvidia
	rAMD	AMD
	rTSLA	Tesla
	rDHI	D.R. Horton
	rTLT	ETF de bonos estadounidenses a largo plazo

III. Primero mirá el núcleo mes a mes, luego esperá la decisión de la FOMC la semana que viene

Un dato cálido no implica que suban energía y bancos en general, sino que las tecnológicas ven caer su valuación y energía y bancos resisten relativamente mejor; rSQQQ se beneficia de la caída del Nasdaq. Si los datos están en línea con lo esperado, no hay que perseguir al petróleo, ya que los precios ya lo descontaron esta semana; en un mercado volátil, la clave es el poder de precios y el flujo de caja. Sólo en un escenario frío es momento de mirar chips, vehículos eléctricos, inmobiliarias y bonos estadounidenses.

La prima geopolítica será difícil de disipar a corto plazo, la volatilidad será alta, manejá tu posición y esperá la declaración y el diagrama de puntos del FOMC el miércoles próximo.

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