🔥 Foco en las acciones estadounidenses de Bitget｜2026.09.02 Eje principal: El precio del petróleo y el aumento de tasas presionan la tecnología｜Dell confirma la infraestructura de IA con grandes pedidos· Broadcom decide después del cierre· Apple cambia de CEO
2026/09/02 02:12
1. Dell vuelve a recibir pedidos masivos de servidores de IA
Después del cierre del mercado, Dell anunció ingresos récord para el segundo trimestre del año fiscal 2027, alcanzando 47.000 millones de dólares (un aumento interanual del 58%) y un EPS ajustado de 7,04 dólares. Los ingresos de servidores optimizados para IA fueron de 16.400 millones de dólares (interanual +100%), con pedidos trimestrales de 60.900 millones de dólares y una acumulación pendiente de 95.000 millones de dólares. La proyección anual de ingresos se revisó al alza a 192.000 millones (antes 167.000 millones), y la previsión de servidores de IA aumentó a 74.000 millones. Las acciones subieron aproximadamente 7% en el after hours.
🎯 Activos beneficiados: DELL, NVDA, SMCI; Catalizador clave: nuevos pedidos y acumulación de servidores IA superan expectativas, demostrando que el gasto de capital aún no se ralentiza.
2. Broadcom pone a prueba sus AI ASICs tras el cierre de hoy
AVGO publicará los resultados trimestrales después del cierre del mercado estadounidense el 2 de septiembre. La empresa había proyectado ingresos del trimestre por aproximadamente 29.400 millones de dólares (interanual +84%) y unos 16.000 millones provenientes de semiconductores de IA (interanual superior al +200%). Las estimaciones del mercado se alinean con la guía; se enfoca la atención en los pedidos de chips personalizados, la proporción de redes y la expectativa para el año fiscal 2027.
🎯 Activos beneficiados: AVGO, redes relacionadas a AVGO CRDO, CIEN; Catalizador clave: las cifras del after hours y las guías determinarán el rumbo a corto plazo de chips/módulos ópticos.
3. Apple sube con fuerza en el primer día de Ternus como CEO
John Ternus, ingeniero especializado en hardware, asumió oficialmente como CEO el 1 de septiembre, mientras que Cook pasa a presidente ejecutivo. En un contexto de caída del mercado, AAPL subió aproximadamente 2,6%. En un memorando interno, Ternus anticipó “un gran evento de lanzamiento la próxima semana", coincidiendo en el mercado con el evento anual de otoño del 9 de septiembre, con rumores de dispositivos plegables y hardware de IA de lado del usuario tomando fuerza.
🎯 Activos beneficiados: AAPL, QCOM, MU; Catalizador clave: el cambio de liderazgo y la inminente cuenta regresiva para el evento del 9 de septiembre.
4. Anthropic firma acuerdo de nube por 35 mil millones de dólares en cómputo
Según informes de The Wall Street Journal y otros medios, Anthropic alcanzó un acuerdo cloud de cómputo con Lambda, respaldada por Nvidia, valorizado en unos 35 mil millones de dólares. El centro de datos será construido por Hut 8 en el condado de Nueces, Texas, siendo Nvidia la arrendataria. Unos 350MW de capacidad se destinarán a expandir Claude, concretando el círculo cerrado de “fabricantes de chips + nueva nube + minería reconvertida a computación”.
🎯 Activos beneficiados: NVDA, HUT; Catalizador clave: consolidación de pedidos de expansión en modelos grandes, atención a nuevas nubes y a desarrolladores de centros de datos.
5. Nuevo conflicto entre EE. UU. e Irán impulsa el precio del petróleo y las expectativas de tasa
Las fuerzas armadas estadounidenses anunciaron ataques contra objetivos de la Guardia Revolucionaria iraní. El WTI cerró con un alza del 5,2% a 90,22 dólares, mientras que el Brent subió un 4,6% hasta 94,65 dólares. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se aproxima al 4,80%, y CME muestra una probabilidad del 68% de subida de tasas de 25pb en septiembre. Los tres principales índices bursátiles cerraron en baja, con el índice de semiconductores de Filadelfia cayendo más del 2%, mientras que el sector energético resistió relativamente mejor.
🎯 Activos beneficiados: XOM, CVX, COP; Catalizador clave: la prima de riesgo por el estrecho de Ormuz persiste, el precio del petróleo y las tasas dominan la preferencia de riesgo.
6. La ciberseguridad acompaña el alza de gastos en defensa basada en IA
Palo Alto Networks reportó resultados superiores a lo esperado y perspectivas de año entero más optimistas; la directiva remarcó que las empresas están elevando los presupuestos de seguridad para hacer frente a amenazas relacionadas con IA y avanzando en integraciones y adquisiciones de agentes IA. Esto resuena con los resultados recientes de Crowdstrike sobre el aumento de gasto en seguridad.
🎯 Activos beneficiados: PANW, CRWD; Catalizador clave: el gasto en seguridad IA es confirmado por los reportes, a corto plazo atentos a la guía y los flujos post-cierre.
Sugerencia de trading: la debilidad estacional de septiembre se combina con la presión del petróleo/tasas sobre las acciones de crecimiento, el capital rota de chips sobrevaluados hacia el sector energía y a infraestructura de IA con pedidos confirmados; esta noche AVGO marca el pulso, se recomienda mantener posiciones cautas y observar la volatilidad after hours y el VIX.
Las acciones estadounidenses han mostrado una mayor volatilidad reciente; el contenido anterior es solo para referencia informativa y no constituye una recomendación de inversión.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
También te puede gustar
Con el informe del tercer trimestre por salir, Samsung Electronics y SK Hynix enfrentan "expectativas extremadamente altas", poniendo a prueba el "comercio global de IA".
La ola de la IA está impulsando un "superciclo" global en la industria de semiconductores, y la ganancia operativa combinada de Samsung y SK Hynix en el tercer trimestre podría acercarse al récord histórico de 190 billones de wones surcoreanos. La batalla por el HBM4 se encuentra en su punto más álgido, y la demanda de ancho de banda de almacenamiento por parte de la IA inteligente ha aumentado diez veces, convirtiendo la memoria en la verdadera "sangre" de los centros de datos de IA. Dos informes financieros próximos a publicarse determinarán si este auge es solo algo pasajero o representa un cambio estructural que remodelará la infraestructura tecnológica.
Alexandr Wang, jefe de IA de Meta: Por qué quiero crear Muse
Muse alcanzó 2,8 millones de descargas en solo 12 días desde su lanzamiento, superando el desempeño de ChatGPT en el mismo período, y llegó a un récord de 264.000 descargas diarias en Estados Unidos; como resultado, la valoración de mercado de Meta se disparó en 234.000 millones de dólares. Detrás de esto, está la carta pública del Chief AI Officer Alexandr Wang, en la que habla sobre el “deseo humano”, así como aquella adquisición de 14.300 millones de dólares realizada por Mark Zuckerberg, en su momento tildada de “locura”. Hoy, parece que esta podría ser la inversión en talento más rentable en la historia de Silicon Valley.
UBS: mantiene la calificación “neutral” para Tesla (TSLA.US), precio objetivo de 385 dólares. La narrativa de la inteligencia artificial (AI) domina la lógica de fijación de precios de las acciones.
UBS predice que Tesla tendrá una entrega global de aproximadamente 470,000 vehículos en el tercer trimestre de 2026 (3Q26), lo que representa una disminución del 5% en comparación con el mismo período del año anterior y una caída del 1% respecto al trimestre anterior.
La fiebre de la IA resiste la rentabilidad del 5% de los bonos estadounidenses; Nasdaq alcanza un nuevo máximo y consolida la relación "80/20", Wall Street reconsidera la proporción entre acciones y bonos.
El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años alcanzó aproximadamente el 5,53%, el nivel más alto desde 2004, mientras que el petróleo Brent sigue por encima de los 100 dólares por barril. Los activos de riesgo volvieron a resistir la presión, reflejando que los inversores aún confían en que la comercialización de aplicaciones de IA y el crecimiento de las ganancias corporativas pueden compensar, en cierta medida, el impacto del aumento en los costos de financiamiento y las tasas de descuento.
Precios de las criptos
Más
