El sentimiento tecnológico se estabiliza, las acciones surcoreanas suben un 1,2%, Samsung sube alrededor de un 5%, la preocupación por la inflación presiona el mercado de bonos y el oro cae.
El índice de acciones MSCI Asia subió ligeramente un 0,2%. El índice Kospi de Corea del Sur aumentó un 1,2%, liderado por Samsung Electronics, que registró una suba de alrededor del 5% en el sector tecnológico. El oro cayó un 0,3% el martes, situándose en 4376 dólares por onza, después de haber superado momentáneamente los 4400 dólares por onza. El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años subió 6 puntos básicos, alcanzando el 4,71%.
El precio del petróleo subió por cuarta jornada consecutiva y, sumado a las declaraciones de línea dura de la Reserva Federal, el mercado se mantiene cauteloso a la espera de los datos del IPC estadounidense.
El precio del petróleo lleva cuatro días consecutivos al alza, reavivando las preocupaciones del mercado sobre la inflación; los bonos en Asia-Pacífico cayeron junto con los del Tesoro estadounidense el martes, y el oro retrocedió un 0,3% a 4376 dólares la onza, luego de haber superado por momentos los 4400 dólares por onza. Los inversores centran su atención en el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos que se publicará este miércoles, dato que podría ofrecer nuevas referencias sobre el rumbo de las tasas de la Reserva Federal.
En cuanto a la situación geopolítica, Trump presentó amplias nuevas demandas en las negociaciones con Irán, lo que hace aún más incierto el acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz y sigue impulsando la fortaleza del precio del petróleo. Al mismo tiempo, la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, señaló el lunes que podrían necesitarse múltiples subas de tasas para llevar la inflación al objetivo, lo que aumentó la cautela del mercado respecto al riesgo de suba de tipos.
Las bolsas asiáticas mostraron un desempeño mixto. El índice MSCI de acciones asiáticas subió 0,2%; el Kospi de Corea subió un 1,2%, encabezado por Samsung Electronics que trepó cerca de un 5% y lideró el sector tecnológico. El índice dólar continuó el alza del día anterior, el yen se mantuvo estable el martes, cotizando cerca de 159,25 por dólar.
- El Kospi de Corea subió 1,2%, y Samsung Electronics avanzó cerca de un 5%.
- Los futuros del Nasdaq 100 subieron 0,3%, mientras que los futuros de las bolsas europeas anticiparon una apertura prácticamente sin cambios.
- La tasa de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subió 6 puntos básicos, hasta 4,71%.
- El yen cotizó cerca de 159,25 por dólar, prácticamente sin cambios frente al día anterior.
- El índice dólar casi no registró cambios, cotizando cerca de 159,25 por dólar.
- El Brent se estabilizó cerca de 87,75 dólares el barril.
- El oro cayó 0,3% el martes hasta 4376 dólares la onza, después de haber superado los 4400 dólares por onza.
- Bitcoin cayó un 0,2%, cerrando en 63.985,33 dólares.
Presión sobre los bonos, crecen las expectativas inflacionarias
El mercado de bonos de Asia-Pacífico cayó a la par de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Los precios de los bonos de Australia y Nueva Zelanda retrocedieron, después de que el rendimiento del bono estadounidense a 10 años subiera el lunes 6 puntos básicos, hasta el 4,71%. Debido al feriado en Japón, el martes no se negociaron bonos estadounidenses en el horario asiático, y los futuros del Tesoro también cayeron.
El precio del petróleo es actualmente uno de los impulsores clave del aumento de las expectativas inflacionarias. El Brent subió un 5% el lunes, y el martes se mantuvo cerca de los 87,75 dólares por barril. El informe de empleo estadounidense publicado el viernes pasado marcó un descenso frente a lo esperado, lo que enfrió momentáneamente las expectativas de un alza de tasas inmediata por parte de la Reserva Federal, aunque el repunte sostenido del petróleo volvió a señalar riesgos inflacionarios.
Respecto a la dirección del mercado, Hebe Chen, analista principal de mercados de Vantage Global Prime, expresó: "El mercado asiático está en una etapa de espera y desorientación hasta que llegue la próxima señal macroeconómica. Pero bajo la superficie, la estructura del mercado ya se está transformando. Los precios del petróleo y el oro están subiendo de forma sincronizada — algo inusual en los últimos meses — lo que podría indicar que los inversores están cambiando su lógica de operación".
Mohit Mirpuri, socio de SGMC Capital Pte, también remarcó: "Los inversores se muestran sumamente cautelosos antes de los datos de IPC de EE. UU. que se publicarán mañana; dichos datos darán nuevas referencias sobre el ritmo de suba de tasas de la Reserva Federal".
Funcionarios de la Fed con mensajes agresivos, vuelven las apuestas por suba de tasas
Beth Hammack, presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, se mostró firmemente hawkish en una entrevista con Yahoo Finanzas el lunes, añadiendo presión sobre las expectativas de tasas del mercado. Hammack afirmó: "En general, un único aumento de 25 puntos básicos puede tener un efecto limitado sobre la economía, por lo que podrían ser necesarias varias subas", aunque aclaró que no desea anticipar una cifra concreta de aumentos.
De acuerdo con el pronóstico mediano de una encuesta de Bloomberg a economistas, se espera que el IPC mensual de EE. UU. en julio suba un 0,1%, frente a la caída del 0,4% mensual de junio. Si este dato resulta superior al esperado, podría reforzar las apuestas del mercado a que la Fed mantenga o incluso acelere el ritmo de ajuste, presionando tanto a los bonos como a los activos de riesgo.
Oro retrocede a corto plazo, el petróleo sostenido por tensiones geopolíticas
El oro cayó un 0,3% el martes a 4376 dólares por onza, después de haber superado los 4400 dólares durante la sesión. El último repunte del oro vino apoyado por factores técnicos — el lunes rompió la media móvil de 100 días, lo que activó compras técnicas. La plata y el platino también registraron subas.
En el mercado petrolero, Trump criticó duramente el lunes el reclamo iraní de compensaciones en las negociaciones, lo que oscurece aún más la esperanza de poner fin al conflicto y reabrir el Estrecho de Ormuz. Según informes, Trump ya había dejado entrever el domingo que preferiría mantener a Irán bajo presión económica, antes que lanzar una nueva ofensiva militar. El Brent, tras cuatro jornadas consecutivas al alza, se situó el martes cerca de los 87,75 dólares por barril.
Bolsas asiáticas dispares, el dólar australiano cede terreno
El ánimo del sector tecnológico es relativamente positivo, con el índice Kospi de Corea avanzando un 1,2% y Samsung Electronics ganando cerca de un 5%, impulsados por la expectativa de mayores retornos a accionistas y buenos datos de exportaciones. Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,3% y los futuros de acciones europeas sugieren una apertura casi plana.
En el mercado de divisas, el yen cotizó el martes cerca de 159,25 por dólar, sin cambios respecto al día anterior. El lunes, el yen había caído un 1%, borrando cerca de la mitad del avance reciente producto de intervenciones oficiales; los operadores siguen atentos a posibles nuevas intervenciones en el mercado.
El dólar australiano se debilitó el martes, luego de que el Banco Central de Australia mantuviera sin cambios la tasa de interés de referencia, al considerar que la suba del desempleo y la debilidad en el mercado inmobiliario supondrían el freno suficiente sobre la actividad económica para que la inflación disminuya.
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