🔥 Bitget Foco en acciones estadounidenses｜2026.08.10 Tema principal: El empleo débil enciende expectativas de baja de tasas｜Explosión de software de IA · Recuperación de chips · Resultados financieros de empresas espaciales

1. Los datos de empleo resultaron mucho más débiles de lo esperado, enfriando las expectativas de suba de tasas de la Reserva Federal. El empleo no agrícola de julio sorprendió con una baja de 23.000 puestos (se esperaba un aumento de unos 80.000), y los datos de los dos meses anteriores fueron notablemente revisados a la baja, mientras que la tasa de desempleo retrocedió al 4,1%. El mercado bajó rápidamente la probabilidad de una suba de tasas en septiembre, los rendimientos de los bonos del Tesoro retrocedieron y el viernes el S&P 500 cerró en un nivel récord, con la mayor suba semanal desde abril.

 🎯 Activos beneficiados: SPY, QQQ, NVDA; catalizador clave: datos débiles refuerzan la narrativa de "aterrizaje suave + expectativa de baja de tasas", el capital regresa a acciones de crecimiento.

2. Palantir acelera la implementación de AI comercial, los ingresos comerciales en EE.UU. se disparan. PLTR reportó ingresos trimestrales un 93% superiores interanuales, alcanzando unos 1.940 millones de dólares. Los ingresos comerciales de EE.UU. subieron un 149% interanual, y el valor total de los contratos y la tasa de retención neta también aumentaron notablemente. El pronóstico anual se revisó nuevamente al alza. En el corto plazo, la acción ya sube casi 40% y el mercado está revaluando la capacidad de monetización de la plataforma AI a nivel empresarial.

🎯 Activos beneficiados: PLTR, MSFT; catalizador clave: continúan surgiendo órdenes de AI para empresas y se ajustan al alza las directrices, seguir de cerca el volumen de operaciones y los cambios en los precios objetivo de los analistas.

3. El sector de chips rebotó fuertemente esta semana y NVDA fue respaldada por SpaceX. NVDA registró su mayor alza semanal en más de un año y todo el sector de semiconductores mostró recuperación. En la conferencia de resultados financieros, Musk declaró explícitamente que los futuros centros de datos terrestres y orbitales priorizarán la arquitectura de chips de Nvidia, reforzando la narrativa de la demanda de cómputo AI.

🎯 Activos beneficiados: NVDA, AMD, MU; catalizador clave: las órdenes para infraestructura AI y las declaraciones de grandes clientes aportan sostén; seguir el volumen durante la jornada y la correlación sectorial.

4. Rocket Lab y AST SpaceMobile presentan resultados el lunes tras el cierre. El tema espacial se convierte en catalizador. RKLB y ASTS publicarán su reporte del segundo trimestre el 10 de agosto después del cierre de mercado. RKLB ha conseguido importantes contratos con la Fuerza Espacial de EE.UU., atrayendo la atención sobre sus avales y ritmo de lanzamientos; ASTS se enfoca en los progresos de la comercialización de la conexión satelital directa a celulares. Tras el elevado gasto de capital de SpaceX, el mercado se enfoca en la ejecución de medianas y pequeñas empresas espaciales.

🎯 Activos beneficiados: RKLB, ASTS; catalizador clave: Las directrices tras el cierre y el avance de órdenes/lanzamientos influirán directamente en la volatilidad nocturna.

5. Avances en las negociaciones del Estrecho de Ormuz; la baja del precio del petróleo favorece el apetito por el riesgo. EE.UU., Irán y Omán continúan avanzando en el acuerdo sobre el tránsito por el estrecho, presionando el precio del crudo a la baja, lo que alivia las preocupaciones inflacionarias y sostiene aún más las expectativas de baja de tasas. El ánimo por los activos de riesgo mejora y los sectores tecnológico y de crecimiento suman liquidez adicional.

🎯 Activos beneficiados: QQQ, XLE (atención a la tendencia opuesta); catalizador clave: distensión geopolítica → baja de crudo/expectativa inflacionaria → expansión de valuaciones de acciones de crecimiento.

Consejo de trading: la combinación de debilidad laboral, avance en la comercialización de AI y recuperación de chips genera un efecto de resonancia, inclinando los fondos hacia activos de crecimiento y con drivers de eventos. El lunes hay que estar atento a las guías tras el cierre de las acciones espaciales y al sentimiento en futuros, gestionando la posición según el volumen de operaciones. La volatilidad del mercado accionario estadounidense ha aumentado en el corto plazo. El contenido anterior es solo a título informativo y no constituye una recomendación de inversión.