El "gran bajista" Burry ya tomó acción: una posición corta de 1.1 billions apunta a dos gigantes de la IA.
¡La euforia por las acciones de IA fue atacada por el “gran bajista”! El fondo Scion de Burry realizó un cambio radical en su portafolio 13F, apostando en corto contra Nvidia y Palantir. Hace poco, él rompió su largo silencio para advertir sobre una burbuja en el mercado.
El inversor “gran bajista” Michael Burry ya ha respaldado sus advertencias sobre una burbuja de mercado con grandes sumas de dinero.
Según los documentos regulatorios trimestrales publicados el lunes y correspondientes al 30 de septiembre, Scion Asset Management, la firma de Burry, realizó grandes apuestas bajistas sobre Nvidia (NVDA) y Palantir Technologies (PLTR) mediante opciones de venta (contratos que generan ganancias si el precio de la acción cae).
Scion reveló que posee opciones de venta equivalentes a 1 millón de acciones de Nvidia, valoradas en aproximadamente 186.6 millones de dólares; y opciones de venta equivalentes a 5 millones de acciones de Palantir, valoradas en unos 912 millones de dólares.
El documento solo refleja las operaciones del trimestre pasado, por lo que las posiciones actuales de Scion pueden diferir de lo divulgado.
La apuesta de Burry se da en un contexto de entusiasmo desmedido de los inversores por la inteligencia artificial (IA). Como gigante de los chips de IA y la primera empresa del mundo en alcanzar una capitalización de mercado de 5 billones de dólares, Nvidia ha visto subir su acción un 54% en lo que va del año, continuando una racha alcista de tres años impulsada por la demanda de hardware de IA. El lunes, la acción cerró con una suba del 2,2%. Mientras tanto, gracias al furor por la IA y el aumento del gasto en defensa, las acciones de la empresa de análisis de datos de IA Palantir han subido un 174% este año. El lunes, la acción cerró con una suba del 3,4%, pero cayó un 4,3% en operaciones posteriores a la publicación de resultados.
En el trimestre anterior, Scion no tenía posiciones en ninguna de estas dos compañías, lo que indica un cambio de estrategia en la cartera de Burry.
Días antes de la publicación de este documento de posiciones, Burry rompió más de dos años de silencio en la red social X, publicando un mensaje de advertencia y luego compartiendo varios gráficos para respaldar su opinión de que el sector tecnológico está acumulando una burbuja.
En ese momento escribió en su publicación: “A veces, podemos ver la burbuja. A veces, podemos actuar en consecuencia. Pero a veces, la única estrategia ganadora es no participar”.
En la red social Stocktwits, hasta la mañana del martes, el sentimiento minorista hacia Nvidia se había enfriado de “extremadamente alcista” a “alcista” respecto al día anterior. Aunque el volumen de discusiones sobre Nvidia en la plataforma disminuyó en las últimas 24 horas, sigue siendo “alto”. Por otro lado, hasta la mañana del martes, el sentimiento minorista hacia Palantir seguía siendo “extremadamente alcista”, con un nivel de discusión “muy alto”.
Burry saltó a la fama por predecir con éxito el colapso del mercado inmobiliario estadounidense en 2008 y obtener grandes ganancias apostando en contra de la burbuja inmobiliaria, historia que fue recogida en el libro y la película “The Big Short”.
La revelación de las posiciones de Scion se produce en medio de un debate cada vez más intenso sobre si el “boom de la IA” ya ha llevado las valoraciones bursátiles a niveles de burbuja — actualmente, tanto el índice S&P 500 (SPX) como el Nasdaq 100 (NDX) han alcanzado máximos históricos.
A pesar de su visión bajista sobre Nvidia y Palantir, Burry adoptó una estrategia de opciones de compra sobre la empresa de servicios petroleros Halliburton (HAL) y la farmacéutica Pfizer (PFE).
Scion también posee acciones de la fabricante de ropa deportiva Lululemon (LULU), la fabricante de instrumentos científicos Bruker (BRKR), la aseguradora de salud Molina Healthcare (MOH) y la entidad de préstamos estudiantiles SLM Corporation (SLM).
Al 30 de septiembre, Scion tenía un total de 8 posiciones de inversión, menos que las 15 que tenía al 30 de junio. Según los últimos documentos regulatorios, hasta marzo la firma gestionaba activos por unos 155 millones de dólares.
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