Revisión de operaciones modelo en acciones estadounidenses en septiembre de 2026: detalles completos de 18 transacciones

Hola a todos, soy RightPocket.

El repaso no consiste en mostrar solo las operaciones con ganancias, ni en usar algunas grandes subidas para demostrar lo bueno que es el modelo. Al repasar, quiero poner juntos las ganancias, pérdidas, posiciones y el rendimiento de los distintos modelos, para ver posibles áreas de optimización.

A continuación se presentan los detalles de las operaciones ya cerradas del modelo de acciones estadounidenses de RightPocket en septiembre de 2026.Resumen de operaciones cerradas.

I. Resumen de operaciones de septiembre

El recuento se realiza con fecha de venta en septiembre de 2026; en total, 18 operaciones cerradas, incluyendo 10 operaciones abiertas en agosto y cerradas en septiembre;las señalesno cerradas al final del mesno se incluyen en este recuento.

Operaciones cerradas: 18
Operaciones con ganancias: 15
Operaciones con pérdidas: 3
Tasa de éxito en operaciones: 83,33%
Ganancia/pérdida media por operación: +7,67%
Mediana de ganancia/pérdida por operación: +5,07%
Contribución estática total de operaciones cerradas: aproximadamente +7,50 puntos porcentuales

Valor neto de la cuenta en septiembre +5,18%, S&P 500 en el mismo periodo -1,41%, excedente de 6,59 puntos porcentuales.

Máxima caída intra-mensual: -3,05%. Acumulado desde principios de año: estrategia +51,92%, S&P 500 +10,89%.

La suma estática y la rentabilidad del valor neto no son lo mismo: parte de la subida de las operaciones de varios meses ya se contabilizó en el valor neto en agosto, y las ganancias/pérdidas flotantes de posiciones abiertas no se incluyen aquí.

II. La operación más rentable y la de mayor pérdida

La más rentable: SPCX, modelo YJ, +30,98%
Esta operación fue comprada el 5 de agosto y vendida el 29 de septiembre, con una subida del 30,98%. Según una posición del modelo del 5%, la contribución estática a la cuenta fue de aproximadamente +1,55 puntos porcentuales.

La de mayor pérdida: IBM, modelo A, -8,24%
Esta operación fue comprada el 16 de septiembre y vendida por stop-loss el 29 de septiembre, con una caída del 8,24%. Dado que la posición del modelo era del 5%, el impacto estático en la cuenta fue de aproximadamente -0,41 puntos porcentuales.

IV. Rendimiento de los distintos modelos

Modelo Y: 5 operaciones, todas con ganancia, contribución a la cuenta +2,65 puntos porcentuales
Modelo Z: 2 operaciones, todas con ganancia, +1,89 puntos porcentuales
Modelo X: 5 operaciones, todas con ganancia, +1,50 puntos porcentuales
Modelo YJ: 2 operaciones, 1 con ganancia y 1 con pérdida, +1,32 puntos porcentuales
Modelo A: 4 operaciones, 2 con ganancia y 2 con pérdida, +0,15 puntos porcentuales

V. Resultados de septiembre y preparación anticipada para octubre

Este mes, el mercado estuvo muy fragmentado, el Dow cayó de manera continua y el Nasdaq empezó a recuperarse tras la subida de tipos de interés. Este mes el modelo tomó beneficios en la mayoría de posiciones convencionales, preparando cambios en los índices para octubre.

Según los cálculos y el nivel de alerta del modelo a finales de septiembre, se prevé que la volatilidad de los índices aumente en octubre, por lo que el modelo utiliza el modelo X como preparación defensiva.

Si quieres conocer más sobre la alerta temprana de modelos, gestión de posiciones, señales previas al mercado y mecanismos de contabilización independientes de RightPocket, puedes consultar las operaciones históricas en el sitio independiente.