Warum Long-Positionen auf Gold und Short-Positionen auf Silber? 261020

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地平线全球策略2026/10/20 16:37

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Gold befindet sich weiterhin in einem Abwärtstrend, bleibt jedoch in einem bullischen Muster (nach wie vor unterstützt von der zuvor genannten weißen Aufwärtstrendlinie). Die Long-Positionen in Gold sollten zusammen mit den Short-Positionen in Silber betrachtet werden – oder, besser gesagt, betrachtet man das Handelsverhalten von „Kleinem Gold“ und „Kleinem E“ unter den alternativen Assets, wird das Gesamtbild klarer.

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CMX-Gold (Tageschart, Stichtag 261018)

Dies ist ein recht interessantes Phänomen, nämlichdass in beiden Märkten eine Ausweitung der Spreads zwischen Liquiditäts- und Risikovertretern zu beobachten ist.Einfach ausgedrückt habenauf Makroebene Gold und „Kleines Gold“, welche stärker von monetären Eigenschaften und Liquidität beeinflusst werden, in den letzten zwei Wochen durchweg besser performt als Silber und „Kleines E“, die eine stärkere Risikoaffinität aufweisen.

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Gold-Basket (Tageschart, Stichtag 261018)

Der Gold-Basket am Festland befindet sich ebenfalls in einem Abwärtstrend mit Short-Muster. Oftmals verlaufen die Bewegungen des Aktienindex-Basket sogar flüssiger und klarer als das Underlying selbst. Basket Die Entwicklung des Basket ist oft eindeutiger als beim Rohstoff selbst.

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Seit unserer Short-Position ist Silber um über 10% gefallen und bewegt sich weiterhin erwartungsgemäß im Abwärtstrendkanal. Nach Umschwenken in einen bärischen Trend bleibt die Entwicklung erwartungsgemäß negativ. Im gleichen Zeitraum schwächt sich das Silber/Gold-Verhältnis wie erwartet ab, was zusammen mit fallenden Edelmetallpreisen einhergeht – wie zuvor diskutiert: Ohne Bestätigung und positive Stimmung seitens Silber ist es für Gold schwierig, einen längeren Trend zu etablieren.Nicht nur auf die Preisstruktur achten, sondern auch auf die Bestätigung über verschiedene Anlageklassen hinweg. Das ist der Schlüssel im Makro-Trading.

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CMX-Silber (Tageschart, Stichtag 261018)

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Silber-Gold-Ratio (Tageschart, Stichtag 261018)

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Palladium ist das schwächste der Edelmetalle, siehe hierzu die Diskussionen in den vergangenen Wochenberichten. Da es zuletzt viele neue Leser gibt, möchte ich noch einmal meine Definition von„Leittitel“ hervorheben: Ein Leittitel ist eine Anlage desselben Sektors oder mit ähnlicher Logik, die bezogen auf1/Volatilität und2/den zeitlichen Ablauf von Strukturbrüchen frühzeitig eine Führungsrolle einnimmt.

Zusammengefasst: Befinden sich sämtliche Edelmetalle im Aufwärtstrend (Aufwärtskanal), so ist der Titel, der zuerst vom bärischen ins bullische Muster wechselt oder die Trendwende einläutet und dabei führend in der Ausschlagsbreite ist, der Bullen-Leittitel. Umgekehrt gilt dies für Leittitel in fallenden Märkten.

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NMX-Platin (Tageschart, Stichtag 261018)

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NMX-Palladium (Tageschart, Stichtag 261018)

Palladium war in dieser Verkaufswelle klar der Leittitel in der Abwärtsbewegung. Nach der letzten Woche, in der wir auffällige Bewegungen beobachtet haben, wurde im Handel am Donnerstag das Ariston Bottom-Signal ausgelöst – ein potenzielles Signal für ein führendes Ende des Abwärtstrends.

In der kommenden Woche ist zu beachten:1/Ob Palladium den Durchbruch durch den Short-PT schafft und in ein bullisches Muster wechselt,2/Wie sich der Handel bei anderen Edelmetallen entwickelt, insbesondere ob das Silber-Gold-Verhältnis nun auch einen Boden findet. Das sind die wichtigsten Signale für alle, die Edelmetalle traden möchten.

„Der Boden ist ein schwacher Boden, weil im Fraktal niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs auftreten; es wird nur zu einer Abwärtspause kommen, aber kein unmittelbarer Trendwechsel nach rechts.“

—— 《 ARI’s WEEKLY WRAP 261011》

Allerdings gilt:Bei einem schwachen Boden sollte man für ein rechtes Seitentrading wenigstens abwarten, bis der Ariston-Aufwärtskanal erreicht wird – es besteht kein Grund zur Eile; eher sollte man diese Phase für das Glattstellen von Shorts nutzen.

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CMX-Kupfer (Tageschart, Stichtag 261018)

Kupfer: Der Preis steigt weiter, das Momentum aber schwächt sich ab. Unser System hat am26.09.22ein Topsignal generiert, das bislang das Hoch der aktuellen Aufwärtsbewegung markiert.Wir halten weiterhin Short-Positionen.

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