Obwohl die Wochenkerze in der vergangenen Woche einen deutlichen oberen Docht hinterlassen hat, dominiert weiterhin eine deutliche bullische Kerze und der Schwerpunkt der Wochenkerze verschiebt sich weiter nach oben. Seit dem Durchbruch durch die entscheidende Wochenstruktur hat der Markt bei mehreren Korrekturen kein echtes Retracement vollzogen: Immer wenn der Preis in die Nähe wichtiger Unterstützungen kommt, ist zu sehen, dass Kapital schnell absorbiert und es keine ausgeprägten Panikverkäufe gibt.
Das derzeit auffälligste Merkmal ist: Der Trend bleibt intakt, kurzfristige Bewegungen werden jedoch zunehmend schwieriger.
Der Fear & Greed Index bleibt bei etwa 74, der Markt befindet sich weiterhin im Greed-Bereich. Die überwiegend bullische Stimmung signalisiert einen Vorteil für die Long-Seite, bedeutet aber auch, dass das Chancen-Risiko-Verhältnis für das Nachkaufen auf diesem Niveau abnimmt.
BTC und ETH befinden sich aktuell beide in einer klaren Phase niedriger Volatilitätskompression. Auf 1- und 2-Stundenbasis ist es schwierig, nachhaltige Trends zu etablieren, die Kursentwicklung zeigt sich meist als wiederholtes Hin und Her. Vor allem bei ETH verengt sich das Bollinger Band weiter, die gleitenden Durchschnitte sind stark zusammengebündelt – dieser Zustand hält in der Regel nicht lange an.
Daher bleibt die Kernstrategie heute:
Im Range oben Short, unten Long, vor dem Ausbruch kein Nachjagen; erst nach einem echten Ausbruch mit Volumen den Trendansatz wechseln.
₿ BTC
Einschätzung: Vorläufig weiterhin Seitwärtsbewegung, große Struktur bleibt stark, kurzfristig abwarten bis zum Ausbruch.
BTC befindet sich derzeit in einer typischen Trend-Fortsetzungs-Kompressionsstruktur.
Der Preis notiert weiterhin oberhalb wichtiger mittelfristiger und langfristiger Durchschnitte, was darauf hindeutet, dass die vorherige Aufwärtsstruktur nicht signifikant gebrochen wurde. Allerdings ist die kurzfristige Dynamik inzwischen neutralisiert, der Markt verdaut die bisherigen Kursgewinne durch Seitwärtskonsolidierung.
Die 7-Tage-SMA liegt bei ca. 84.957 und damit leicht über dem aktuellen Kurs. Das deutet darauf hin, dass kurzfristiges Kapital eher auf einen Rücksetzer wartet, anstatt auf dem aktuellen hohen Niveau weiterzukaufen.
Auch im Derivatemarkt zeigen sich auffällige Divergenzen:
Einige größere Akteure präferieren weiterhin die Long-Seite, Kleinanleger sind jedoch verstärkt verkaufsaktiv.
Diese Divergenz deutet darauf hin, dass der Markt kurzfristig womöglich noch eine Bereinigungsrunde nach oben und unten durchläuft, bevor eine klare Richtung entschieden wird.
Entsprechend bleibt 85.048 die erste Widerstandsmarke. Sollte diese mit Volumen nachhaltig überschritten werden, richtet sich der Fokus nach oben weiter auf 86.028; darüber ist 88.158 das nächste bedeutende Ziellevel.
Auf der Unterseite bildet die Zone zwischen 84.000 und 83.000 die derzeitige Hauptunterstützung.
Unterstützung: 84.000, 83.528, 83.000
Widerstand: 85.048, 86.028, 88.158
⟠ ETH
Einschätzung: Maximale Kompression, oben Short, unten Long, Fokus auf Richtungsbruch.
Die Kompression bei ETH ist derzeit noch deutlicher als bei BTC.
Die letzten 30 Kerzen hatten insgesamt nur eine Schwankungsbreite von etwa 2,76 %, MA5 liegt bei ca. 2.688, MA20 bei etwa 2.688,39 – beide gleitenden Durchschnitte sind nahezu deckungsgleich, was eine starke Konzentration der kurzfristigen Long- und Short-Kosten widerspiegelt.
Diese Niedrigvolatilitätsphase mit maximaler Verwicklung der Durchschnitte sammelt im Kern neue Volatilität an.
Noch ist keine klare Richtung bestätigt, bricht der Kurs jedoch aus der aktuellen Range nachhaltig aus, könnte die Dynamik deutlich anziehen.
Strukturell bleibt ETH ebenfalls tendenziell bullish. Die bisherige Widerstandszone 2.560–2.660 hat sich schrittweise zur Unterstützung gewandelt; der RSI auf Wochenbasis bleibt im bullischen Bereich und der MACD ist soeben erneut auf Buy gesprungen – allerdings ist die aktuelle Dynamik noch begrenzt.
Daher lässt sich zusammenfassen:
Die Long-Seite hat einen leichten Vorteil, aber es fehlt noch eine wirklich volumenstarke Kerze zur Bestätigung des Ausbruchs.
Aktuell ist es nicht sinnvoll, bei der Range-Mitte häufig Trades zu platzieren. Wichtiger ist es, auf Signale im Bereich der Unterstützung bei 2.680 oder den Widerstandsbereichen 2.725–2.765 zu achten.
Unterstützung: 2.680, 2.648 (noch zu bestätigen), 2.613
Widerstand: 2.698, 2.725, 2.742, 2.765
