Heute ist Sonntag und zugleich auch ein entscheidender Tag für den Wochenschluss der Wochenkerze. Tagsüber ist die Liquidität während der asiatischen Handelssitzung relativ begrenzt, deshalb dürfte der Markt weiterhin um wichtige Marken leicht schwanken. Allerdings könnte mit Annäherung an den Wochenschluss die Auseinandersetzung zwischen Bullen und Bären am Abend deutlich zunehmen.
Die aktuelle Markstimmung ist weiterhin eher optimistisch, der Fear & Greed Index befindet sich im "Gier"-Bereich, die Bullen haben einen leichten Vorteil. Dennoch bestehen weiterhin spürbare Belastungen aus dem makroökonomischen Umfeld: Die Renditen der US-Staatsanleihen bleiben hoch und die Befürchtungen einer weiteren Straffung der Geldpolitik sind noch nicht verschwunden.
Interessant ist, dass BTC trotz makroökonomischem Gegenwind eine erstaunliche Widerstandsfähigkeit zeigt.
Dies zeigt, dass der Markt derzeit von einer sehr typischen widersprüchlichen Struktur geprägt ist:
Makroökonomische Faktoren begrenzen das Aufwärtspotenzial, Liquidität stützt nach unten; auf Tagesbasis fehlt es an Dynamik, aber unterhalb von 12 Stunden-Zeitfenstern wird hartnäckig eine Erholung versucht.
Daher ist es heute nicht ratsam, bei langsam steigenden Kursen direkt long zu gehen oder in der Nähe wichtiger Unterstützungen sofort short zu gehen. Viel wichtiger ist, wie die Wochenkerze letztlich schließt und ob am Abend ein dynamischer Ausbruch gelingt.
₿ Bitcoin (BTC)
Einschätzung: Vorrang für Short-Strategien im oberen Bereich, Long bei Rücksetzern – der Bereich um 82.800 ist kurzfristig ein wichtiger Beobachtungspunkt.
Nachdem BTC von rund 87.400 rasch gefallen ist, konsolidiert der Kurs derzeit weiter im Bereich um 84.000.
Zuvor wurde durch die umfassende Liquidierung von Long-Positionen ein Teil des Hebelrisikos auf hohem Niveau abgebaut und die Finanzierungsraten sind wieder auf ein relativ neutrales Niveau zurückgekehrt. Im Vergleich zum Hochpunkt ist der Markt nun deutlich weniger überfüllt.
Technisch gesehen hat sich der 4-Stunden-RSI von der vorherigen Überkauftheit klar zurückgezogen, was auf nachlassende Aufwärtsdynamik im kurzfristigen Bereich hindeutet; der Kurs hält sich jedoch weiterhin nahe an der EMA30, das mittelfristige Aufwärtsmuster ist also noch nicht grundlegend gebrochen.
Wichtig ist die Divergenz der Zeitfenster:
Auf Tagesbasis mangelt es an Auftrieb, doch in mehreren Zeitfenstern unter 12 Stunden findet weiterhin eine Erholung statt.
Wenn heute der Rücksetzer im Bereich 82.800 gehalten wird und anschließend beispielsweise die 1-Stunden-, 2-Stunden- oder 4-Stunden-Zeitfenster synchron an Stärke gewinnen, sollte ein bullisches Überlappen unter 12 Stunden einkalkuliert werden, mit einer möglichen erneuten Kursprüfung von 84.680–84.948 oder sogar bis in den Bereich um 86.000.
Allerdings bleibt auf größeren Zeitfenstern weiterhin Korrekturbedarf. Auch bei einem Anstieg nächste Woche sollte bedacht werden, dass nach einem Ausbruch aus einem Hoch erneut ein Short-Fenster auf Tagesbasis entstehen kann.
Derzeit weiterhin vorsichtiger Umgang im oberen Bereich:
Solange die Unterstützung hält, auf Erholung setzen; solange der Widerstand hält, Rücksetzer erwarten. Erst nach einem nachhaltigen Ausbruch das seitwärtsgerichtete Bild verlassen.
Unterstützungen: 83.600-84.000, 83.200, 82.600
Widerstände: 84.680-84.948, 86.000-86.500
⟠ Ethereum (ETH)
Einschätzung: Erholung in der Seitwärtsphase, Short im oberen Bereich; aktuelle Niveaus nicht für Shorts geeignet.
Bei ETH müssen aktuell ebenfalls zwei Konzepte unterschieden werden: Erholung bedeutet nicht Umkehr.
Im kurzfristigen Bereich sind gewisse Bedingungen für eine Gegenbewegung vorhanden, Korrekturen im 12-Stunden-, Tages- und sogar Wochenfenster sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Daher sollte der derzeitige langsame Anstieg am Wochenende weiterhin als technische Gegenbewegung nach dem Rücksetzer verstanden werden.
Die Marke um 2.661 wurde zuvor bereits überwunden, was auf eine Verbesserung der kurzfristigen Struktur hindeutet. Entscheidend für eine nachhaltige Öffnung des Aufwärtspotenzials bei ETH bleibt jedoch ein deutlich höherer Bereich – insbesondere der Bereich um 2.800 ist der wichtigste große Widerstand.
Auf dem Derivatemarkt zeigen sich die Bullen aktuell optimistisch, ein extremer Overcrowding ist aber noch nicht erkennbar, was weiteren Raum für eine Erholung lässt.
Gleichwohl zeigt der MACD auf 12 Stunden ein Death Cross – das Risiko größerer Korrekturen bleibt erhalten.
Daher ist folgendes Vorgehen aktuell am sinnvollsten:
Rücksetzer auf 2.650–2.660 beobachten; Widerstand im Bereich 2.700–2.750 im Blick behalten; erst nach dynamischem Ausbruch über größere Widerstände an eine Trendfortsetzung denken.
Unterstützungen: 2.650–2.660, 2.624
Widerstände: 2.700–2.720, 2.742, 2.750
