Der Credit Default Swap von Oracle steigt auf ein historisches Hoch und löst Besorgnis bei den Investoren aus.

BlockBeats berichtet, dass die 5-jährigen Credit Default Swaps (CDS) von Oracle am 24. Juli auf einen Rekordwert von etwa 203 Basispunkten gestiegen sind. Das bedeutet, dass das Unternehmen für den Kauf von Ausfallschutz auf 10 Millionen US-Dollar Schulden jährlich etwa 203.000 US-Dollar zahlen muss. Die CDS von Oracle haben sich seit Mitte 2025 mehr als vervierfacht und übersteigen sogar den Höchststand während der Finanzkrise 2008.

Andererseits steigen auch die Kreditkosten des Unternehmens: Die Renditeaufschläge seiner 6,7%-Anleihe mit Fälligkeit 2056 erhöhten sich am Montag um +8 Basispunkte auf 263 Basispunkte; die Renditeaufschläge seiner 5,7%-Anleihe mit Fälligkeit 2036 erhöhten sich um +9 Basispunkte auf 205 Basispunkte.

Gleichzeitig hat S&P Global Ratings am 9. Juli Oracle auf BBB- herabgestuft, nur eine Stufe über dem Ramschniveau, aufgrund des raschen Anstiegs seiner AI-bezogenen Ausgaben. Das Kreditrisiko von Oracle hat Krisenniveau erreicht.