Trumps Vorab-Tweet, Rohöl erlebt ungewöhnlichen Ausverkauf: 6 Millionen Barrel Futures im Voraus verkauft, Verdacht auf „Mickey Mouse Operation“ löst Manipulationssorgen aus
BlockBeats News, 24. März — Laut ICE-Daten zeigte der Markt für Rohöl-Futures bereits vor den heftigen internationalen Ölpreisschwankungen, die durch den entscheidenden Tweet von US-Präsident Trump zum Iran-Thema ausgelöst wurden, bedeutende ungewöhnliche Aktivitäten. Das Zeitfenster, in dem umfangreiche Leerverkäufe konzentriert stattfanden, fiel stark mit dem Veröffentlichungszeitpunkt zusammen, was am Markt Zweifel an der Existenz von „Wash Trades“ oder Insiderhandel aufkommen ließ.
Daten zeigen, dass in einem kurzen, zweiminütigen Zeitfenster von 6:49 bis 6:51 Uhr Eastern Time am Montag mindestens Rohöl-Futures-Kontrakte im Gegenwert von 6 Millionen Barrel massenhaft verkauft wurden, betroffen waren sowohl die Benchmark-Kontrakte für Brent Crude Oil als auch WTI Crude Oil. Im Vergleich dazu lag das durchschnittliche Handelsvolumen im gleichen Zeitraum während der letzten fünf Handelstage nur bei etwa 700 Kontrakten (rund 70.000 Barrel), sodass das Volumen dieser Transaktion fast 9-mal so groß war.
Rund 14 Minuten später, um 7:05 Uhr, twitterte Trump über die Iran-Situation. Das Marktsentiment änderte sich rasch, und der Tagespreis von Rohöl erlebte einen maximalen Rückgang von bis zu 14%. Die signifikante Preisschwankung korrelierte stark mit dem vorherigen ungewöhnlichen Verkaufsverhalten und löste im Markt umfangreiche Diskussionen über „Wash Trades“ aus.
Aus Sicht der Handelsstruktur erfordern solche groß angelegten Verkäufe in kurzer Zeit normalerweise institutionelle Mittel für die Umsetzung und führen zu offensichtlichen Liquiditätsschocks. Einige Händler wiesen darauf hin, dass dieses Vorgehen eher einem „Event-Driven Front-Running“ ähnelt, bei dem Händler Short-Positionen vor bedeutenden öffentlichen Bekanntgaben aufbauen, um nach Veröffentlichung der Nachrichten übermäßige Gewinne zu erzielen.
Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Der südkoreanische KOSPI fällt unter 7000 Punkte, die Umschlagshäufigkeit erreicht ein Jahrestief, Privatanleger und ausländische Investoren verkaufen im Monat netto Wertpapiere im Wert von 33 Billionen Won.
Die steigenden US-Staatsanleiherenditen und die Verzögerung der Oracle-Rechenzentren dämpfen die Investitionsstimmung im Bereich Künstliche Intelligenz. Die Aktienkurse von Samsung und SK Hynix sind an einem Tag um mehr als 5 % gefallen; ihre Aktienrückkaufprogramme sind bereits zu 85,95 % bzw. 66,27 % abgeschlossen, wodurch der verbleibende Spielraum begrenzt ist. Derzeit belaufen sich die für den Markteintritt verfügbaren Mittel auf südkoreanischen Brokerkonten nur auf 101,63 Billionen Won. Der Markt richtet seine Aufmerksamkeit auf die US-PCE-Daten zum 30. September und auf den Finanzbericht von Micron.
Goldman Sachs integriert den 100 Milliarden US-Dollar schweren Treasury-Fonds FTIXX in Lynq
Das Risiko der Zwischenwahlen hat die Volatilität des US-Aktienmarktes noch nicht ausgelöst – JPMorgan: Der VIX könnte in den kommenden Wochen steigen
Die US-Zwischenwahlen gehören zu den weltweit wichtigsten Ereignissen auf den Finanzmärkten im verbleibenden Jahr. Dennoch zeigen Signale aus den Derivatemärkten, dass Händler derzeit nicht darauf setzen, dass die Wahlen starke Schwankungen an den US-Aktienmärkten auslösen werden.
Krypto-Preise
Mehr
