Das Tagesgeschehen: BlackRocks Bitcoin-ETF verzeichnet Rekordabflüsse, Derivatemarkt bildet eine „gefährliche“ Konstellation und mehr

Der folgende Artikel ist eine Adaption aus dem Newsletter von The Block, The Daily, der an Werktagnachmittagen erscheint.

Schönen Mittwoch! Bitcoin ist erneut unter 90.000 $ gefallen, da die Kapitulation im Einzelhandel zunimmt und Händler sich eilig gegen fallende Kurse absichern. Analysten warnen, dass sich der Markt in einer fragilen Reset-Phase befindet, auch wenn Wale im Hintergrund weiter kaufen.

Im heutigen Newsletter: BlackRocks Bitcoin-ETF verzeichnet Rekordabflüsse, K33 warnt vor einer „gefährlichen“ Konstellation am Bitcoin-Derivatemarkt, der Vorsitzende des US-Senatsausschusses für Banken strebt im nächsten Monat eine Abstimmung über ein Gesetz zur Strukturierung des Kryptomarktes an und mehr.

Unterdessen hat Kraken vertraulich einen Antrag auf einen Börsengang in den USA eingereicht. Außerdem scheint der Code der Coinbase-App frühe Module für Prediction Markets und Aktienhandel zu enthalten.

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BlackRocks Bitcoin-ETF verzeichnet Rekordabflüsse in Höhe von 523 Millionen $

BlackRocks US-Spot-Bitcoin-ETF, IBIT, verzeichnete am Dienstag einen Rekord-Nettoabfluss von 523 Millionen $, was den fünften Tag in Folge mit Rücknahmen markiert und einen wochenlangen Negativtrend fortsetzt.

• Die Abflüsse bei IBIT übertrafen die Zuflüsse in konkurrierende Produkte, sodass alle US-Spot-Bitcoin-ETFs zusammen einen Nettoabfluss von rund 373 Millionen $ an diesem Tag verzeichneten.
• Analysten erklärten, dass die Rücknahmen auf ein institutionelles Portfolio-Rebalancing und nicht auf eine dauerhafte Abkehr von Bitcoin hindeuten, auch wenn der Vermögenswert nach einem starken Rückgang wieder unter 90.000 $ gehandelt wird.
• Die Marktliquidität bleibt nach dem jüngsten US-Regierungsstillstand und der Unsicherheit über die Zinsentscheidung der Federal Reserve im Dezember dünn, wobei die Händler hinsichtlich einer weiteren möglichen Zinssenkung um 25 Basispunkte gespalten sind.
• Spot-Ethereum-ETFs folgten einem ähnlichen Muster, angeführt von 165 Millionen $ Abflüssen bei BlackRocks ETHA und nur moderaten Zuflüssen bei Wettbewerbern.
• Unterdessen verlängerten die neuen Solana-ETFs ihre 16-tägige Zuflussserie auf über 420 Millionen $, wobei Analysten auf das wachsende Interesse von Allokatoren an renditestarken Altcoin-Produkten hinweisen.

Bitcoin-Derivatemarkt bildet „gefährliche“ Konstellation bei raschem Anstieg der Hebelwirkung

Vetle Lunde, Head of Research bei K33, warnte, dass der Bitcoin-Derivatemarkt in eine „gefährliche“ Konstellation gerät, da Händler in einer sich vertiefenden Korrektur aggressiv Hebel einsetzen und so einen Überhang schaffen, der die durch Liquidationen ausgelöste Volatilität verstärken könnte.

• Das offene Interesse an Perpetual Futures ist um mehr als 36.000 BTC gestiegen – der größte wöchentliche Anstieg seit April 2023 – während die Funding Rates in der Hoffnung auf eine schnelle Erholung gestiegen sind, die bisher ausgeblieben ist. Dies signalisiert laut Analysten ein aggressives „Knife Catching“ statt defensiver Positionierung.
• ETF-Abflüsse, Verkäufe von Langzeitinhabern und die Underperformance von Bitcoin gegenüber Technologiewerten verstärken den Abwärtsdruck, da die Kryptowährung 7-Monats-Tiefs erreicht.
• Lunde sagte, die aktuelle Struktur erinnere an frühere Phasen, die typischerweise zu weiteren Rückgängen führten, und schätzte einen möglichen Boden bei etwa 84.000 bis 86.000 $, mit dem Risiko eines tieferen Rückgangs in Richtung des April-Tiefs von 74.500 $, falls der Verkaufsdruck zunimmt.

Vorsitzender des US-Senatsausschusses für Banken strebt Abstimmung über Kryptomarktgesetz im nächsten Monat an

Tim Scott, Vorsitzender des US-Senatsausschusses für Banken, erklärte, er wolle, dass der Ausschuss im nächsten Monat über das Gesetz zur Strukturierung des Kryptomarktes abstimmt und es Anfang 2026 ins Plenum bringt.

• Das Gesetz muss sowohl den Banken- als auch den Agrarausschuss passieren, während die Republikaner darauf drängen, die Zuständigkeiten von SEC und CFTC zu definieren und eine neue Kategorie „ancillary asset“ für Nicht-Wertpapier-Token zu schaffen.
• Der Senat arbeitet an einer eigenen Gesetzgebung zur Strukturierung des Kryptomarktes, nachdem das Repräsentantenhaus im Sommer seine Version – den Clarity Act – verabschiedet hat.
• Im Zuge der laufenden parteiübergreifenden Diskussionen signalisierten einige demokratische Senatoren ihre Bereitschaft, das Gesetz voranzubringen.

Saudi-Arabisches Immobilienunternehmen will Trump-Hotel auf den Malediven tokenisieren

Der saudische Immobilienentwickler Dar Global plant laut Reuters, bis zu 70 % seines 300 Millionen $ teuren Trump-Resorts auf den Malediven zu tokenisieren und US-Investoren bereits in der Entwicklungsphase Zugang zu verschaffen.

• Das Unternehmen erklärte, die Tokenisierung werde als primärer Finanzierungsmechanismus für das Projekt dienen, während es einen Anteil von 30 % bis 40 % behält.
• Dar Global und The Trump Organization stehen in Gesprächen mit der SEC über den geplanten Token-Verkauf, da sie Blockchain-basierte Immobilieninvestitionen einem breiteren Einzelhandelsmarkt zugänglich machen wollen.
• Das Resort, das 2028 in der Nähe von Malé eröffnet werden soll, umfasst etwa 80 Luxusvillen und ist eines von mehreren gemeinsamen Projekten der Unternehmen.

Malaysia deckt Stromdiebstahl in Höhe von 1.1 Milliarden $ durch illegales Krypto-Mining auf

Das malaysische Energieversorgungsunternehmen TNB hat seit 2020 Verluste von mehr als 1.1 Milliarden $ durch Stromdiebstahl an 13.827 illegalen Bitcoin- und anderen Kryptowährungs-Mining-Standorten aufgedeckt, was zu neuen Warnungen hinsichtlich Netzstabilität und öffentlicher Sicherheit führt.

• Behörden erklärten, dass Stromdiebstahl im Zusammenhang mit Krypto-Mining weiterhin eine große Bedrohung für die nationale Energieversorgung darstellt, was zu verstärkten Durchgreifaktionen und der Zerstörung Hunderter beschlagnahmter Mining-Rigs führte.
• TNB baut eine Datenbank mit Verdächtigen auf und führt intelligente Zähler sowie Überwachung auf Transformator-Ebene ein, um ungewöhnlichen Verbrauch zu erkennen und illegale Aktivitäten schneller zu identifizieren, um steigende Stromkosten zu verhindern.

In den nächsten 24 Stunden

• LayerZero und Kaito stehen vor Token-Freischaltungen.
• Devconnect läuft weiterhin in Buenos Aires.

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