Der „Big Short“-Investor Burry hat bereits gehandelt: 1,1 Milliarden Short-Positionen zielen auf zwei große KI-Giganten!

Der „Big Short“-Investor Michael Burry hat seine Warnung vor einer Marktblase mit erheblichen finanziellen Mitteln untermauert.

Laut einem am Montag veröffentlichten Quartalsbericht für den Stichtag 30. September hat Scion Asset Management, das Unternehmen von Burry, massive Short-Positionen auf Nvidia (NVDA) und Palantir Technologies (PLTR) mittels Put-Optionen (Kontrakte, die bei fallenden Kursen profitieren) aufgebaut.

Scion gab bekannt, dass sie Put-Optionen im Gegenwert von 1 Million Nvidia-Aktien im Wert von etwa 186.6 Millionen US-Dollar halten; gleichzeitig besitzen sie Put-Optionen im Gegenwert von 5 Millionen Palantir-Aktien im Wert von etwa 912 Millionen US-Dollar.

Das Dokument spiegelt lediglich die Transaktionen des vergangenen Quartals wider; die aktuellen Positionen von Scion können von den offengelegten Angaben abweichen.

Burrys Wette erfolgt vor dem Hintergrund eines regelrechten Hypes der Investoren rund um Künstliche Intelligenz (AI). Als führender AI-Chiphersteller und erstes Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 5 Billionen US-Dollar ist Nvidia in diesem Jahr bereits um 54 % gestiegen und setzt damit den dreijährigen Aufwärtstrend fort, der durch die steigende Nachfrage nach AI-Hardware angetrieben wird. Die Aktie schloss am Montag mit einem Plus von 2,2 %. Gleichzeitig ist die Aktie des AI-Datenanalyseunternehmens Palantir dank des AI-Booms und steigender Verteidigungsausgaben in diesem Jahr um 174 % gestiegen. Die Aktie schloss am Montag mit einem Plus von 3,4 %, fiel jedoch nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen im nachbörslichen Handel um 4,3 %.

Im vorangegangenen Quartal hielt Scion keine Positionen in diesen beiden Unternehmen, was auf eine strategische Neuausrichtung in Burrys Portfolio hindeutet.

Wenige Tage vor der Veröffentlichung dieses Positionsberichts durchbrach Burry zudem sein mehr als zweijähriges Schweigen auf der Social-Media-Plattform X und veröffentlichte eine Warnmeldung, gefolgt von mehreren Diagrammen, um seine Ansicht zu untermauern, dass sich im Technologiesektor eine Blase bildet.

In seinem Beitrag schrieb er damals: „Manchmal können wir eine Blase erkennen. Manchmal können wir darauf reagieren. Aber manchmal ist die einzige Gewinnstrategie, nicht mitzumachen.“

Auf der Social-Media-Plattform Stocktwits kühlte sich die Stimmung der Privatanleger gegenüber Nvidia bis Dienstagmorgen von „extrem bullisch“ auf „bullisch“ ab. Die Diskussionen über Nvidia gingen in den letzten 24 Stunden zwar leicht zurück, blieben aber auf hohem Niveau. Andererseits blieb die Stimmung der Privatanleger gegenüber Palantir bis Dienstagmorgen „extrem bullisch“, und das Diskussionsvolumen erreichte ein „sehr hohes“ Niveau.

Burry wurde berühmt, weil er den Zusammenbruch des US-Immobilienmarktes 2008 erfolgreich vorhersagte und davon profitierte. Seine riesigen Short-Wetten gegen die Immobilienblase wurden im Buch und Film „The Big Short“ dokumentiert.

Die Offenlegung der Scion-Positionen erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Debatte darüber, ob der AI-Boom die Aktienbewertungen in eine Blase getrieben hat, immer heftiger wird – der S&P 500 Index (SPX) und der Nasdaq 100 Index (NDX) haben beide neue Allzeithochs erreicht.

Obwohl Burry auf fallende Kurse bei Nvidia und Palantir setzt, verfolgt er bei dem Ölfelddienstleister Halliburton (HAL) und dem Pharmariesen Pfizer (PFE) eine Strategie mit Call-Optionen.

Scion hält außerdem Aktien des Sportbekleidungsherstellers Lululemon (LULU), des wissenschaftlichen Geräteherstellers Bruker (BRKR), des Krankenversicherers Molina Healthcare (MOH) sowie des Kreditinstituts SLM Corporation (SLM).

Zum Ende des September hielt Scion insgesamt acht Investmentpositionen, weniger als die 15 Positionen zum Ende des Juni. Laut dem neuesten Regulierungsbericht verwaltete das Unternehmen zum März Vermögenswerte in Höhe von etwa 155 Millionen US-Dollar.