26.10.10 Əsas xətt: Süni intellekt infrastrukturunun təchizat və tələbatı davamlı təsdiqlənir｜Optik modullar tükənib satılır·SpaceX tezlikləri təsir edir·Çip dalğalanmaları aydınlaşdırılır·Kvant gücləndirilməsi

1. Lumentum optik komponentləri 2029-cu ilə qədər tam satılıb
   Lumentum-un CEO-su Michael Hurlston Tokioda Bloomberg-ə verdiyi müsahibədə şirkətin optik komponentlərinin (indium fosfid cihazları və s.) 2029-cu ilin əvvəlinə qədər tam satıldığını bildirib. Bəzi məhsullar gələn il tələbin təxminən 70%-ni, 2028-ci ilə qədər isə təxminən 30% çatışmazlığı təmin edə bilməyəcək. Altı ay əvvəl yalnız 2028-ci ilə qədər satış gözlənilirdi, zaman pəncərəsi isə daha da uzadılıb, AI data mərkəzlərinin yüksək sürətli əlaqə tələbi istehsal gücünü xeyli üstələyir. NVDA əvvəlcə LITE və COHR-ə hər birinə təxminən 2 milyard dollar sərmayə yatırıb.
   🎯 Faydalanan aktivlər: LITE, COHR, AAOI, GLW; əsas katalizator: Optik təchizat və tələb gərginliyi ilə bağlı hekayənin gücləndirilməsi, müvafiq aktivlərin ticarət həcmi və istehsal gücünün genişlənməsinə diqqət.
2. SpaceX frequencyin alınması ilə Starlink Mobile-ni irəlilədib
   SpaceX Grain Management-dən ABŞ boyu 800 MHz aşağı diapazonlu tezlik kombinini alacağını açıqlayıb (xəbərə görə qiymət təxminən 8 milyard dollar), Starlink Mobile-nin ABŞ-da əsas mobil operator halına gəlməsində mühüm texnologiya boşluğunu doldurmaqla, daxili keçirmədə yaxşılaşma təmin edir. Müqavilə FCC-nin təsdiqini gözləyir. Cümə günü telekommunikasiya səhmləri ciddi düşdü, T-Mobile, AT&T, Verizon 7-13% arasında eniş etdi, bu son illərin ən pis bir günlük nəticələrindən biridir; telekommunikasiya qülləsi şirkətləri isə kəskin artım göstərdi.
   🎯 Faydalanan aktivlər: SPCX, CCI, AMT, SBAC; əsas katalizator: Tezlik müqaviləsi peyk-yer hibrid şəbəkə hekayəsini irəli sürür, FCC-nin təsdiqi prosesinə və qüllə şirkətlərində potensial yeni icarədarlara diqqət.
3. OpenAI-nin illik gəlir dəqiqləşməsi çip səhmlərində kəskin dalğalanmaya səbəb oldu
   Financial Times cümə axşamı OpenAI-nin 9 ayın sonunda illik gəlirinin təxminən 50 milyard dollar olduğunu, bazarda geniş qəbul olunmuş təxminən 68-70 milyard dollardan aşağı olduğunu (əsas səbəb bulud tərəfdaşları ilə gəlirin tanınması metodunun fərqli olmasıdır) bildirdi və nəticədə çip səhmləri kəskin düşdü: NVDA təxminən -3%, AMD təxminən -4%, MU təxminən -5%, Philadelphia Semiconductor Index isə 3%-dən çox eniş etdi. Cümə Bloomberq OpenAI-nin il sonunda illik gəlirinin 70 milyard dollar və ya daha çox olacağını gözlədiyini bildirdi (şirkətlərə satışlar ilə), əlavə olaraq mühasibat dəqiqləşməsi ilə çip səhmləri bazardan əvvəl canlansa da gün içində yenidən dalğalandı.
   🎯 Faydalanan aktivlər: NVDA, AMD, MU, AVGO; əsas katalizator: AI gəlirləri hekayəsi qısamüddətli təsir göstərir, OpenAI-nin növbəti maliyyələşməsi və şirkətlərdən gələn tələbin təsdiqinə diqqət.
4. NVIDIA ABŞ-da elmi və kvant tədqiqatını irəli aparmaq üçün 10 milyard dollar vəd edib
   NVIDIA gələn beş il ərzində ABŞ-ın super-intelligent tədqiqat gücünü artırmaq üçün 10 milyard dollar cümləsində vəd verib, əsas diqqət kvant hesablamaları, tibb və enerji təhlükəsizliyinə yönəlib, ali təhsil ocaqları, ABŞ-ın kvant liderliyi və hökumətin tələbləri üçün bulud xidmət təminatçılarını dəstəkləyəcək. Bu addım Vaşinqtonda “Elm: Yeni Qızıl Dövr” tədbirində açıqlanıb və Milli Laboratoriyalar ilə uzunmüddətli əməkdaşlıq və Genesis Mission layihəsi davam edir.
   🎯 Faydalanan aktivlər: NVDA; əsas katalizator: Kvant və elmi hesablamalara əlavə resurs, müvafiq siyasət və Milli Laboratoriyaların sifarişlərinə diqqət.
5. ABŞ səhmləri cümə günü yüksəldi və dalğalı həftəyə son qoydu, neft qiyməti və gəlirlilik yüksək səviyyədədir
   Cümə günü üç əsas indeks yüksəldi, S&P 500 təxminən +0.6% ilə 7811 yaxınında, Nasdaq təxminən +0.64%, Dow təxminən +0.8%, həftəlik qazanc əldə etdi. Yaxın Şərqdəki vəziyyət (Trump deyib ki, seçkilərdən əvvəl İrana hücum etməyəcək) səbəbindən neft qiyməti 100 dolların üstündə dalğalanır, 10 illik ABŞ borc gəlirliliyi isə təxminən 5.24%-ə yüksəldi. Gələn həftə bankların maliyyə hesabatları mövsümü başlayır, ilkin istehlakçı inamı aşağı səviyyədədir. Texnologiya səhmləri OpenAI xəbəri sonrası ümumilikdə bərpa olub.
   🎯 Faydalanan aktivlər: SPY, QQQ, XLK; əsas katalizator: Hesabat mövsümü və makro məlumat pəncərəsi açılır, AI infrastrukturu və ənənəvi sektorlar arasında kapital rotasiyasına diqqət.

Əməliyyat tövsiyəsi: AI infrastrukturu (optik modulların təchizat və tələbin gərginliyi) əsas mövzudur, SpaceX tezlik hadisəsi telekommunikasiya sektorunda fərqlilik yaradır, çip səhmləri OpenAI gəlir hekayəsi təsiri ilə daha dalğalı olur. VIX, ticarət həcmi və gələn həftə hesabat ritmini nəzərə alaraq, portfel idarəsini diqqətlə saxlayın, hadisə əsaslı və fundamental istiqamətləri prioritet seçin.
ABŞ səhmləri son dövrlərdə daha dalğalıdır, yuxarıdakı məlumatlar yalnız informasiya xarakterlidir, investisiya məsləhəti deyil.