🔥 Bitget الأسهم الأمريكية تتركز فيها الأنظار ｜ 2026.08.13 المسار الرئيسي: انفجار كامل في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي｜خدمات السحابة·الخوادم·الوحدات الضوئية·التخزين
2026/08/13 02:41
1. CoreWeave التحقق القوي من السحابة الذكية بالذكاء الاصطناعي
سجلت CoreWeave إيرادات قياسية للربع الثاني بلغت حوالي 2.58 مليار دولار أمريكي (بنسبة زيادة سنوية +112%)، مع تراكم في الإيرادات بلغ 104.2 مليار دولار، وإضافة أكثر من 25 مليار دولار من الالتزامات الجديدة، وتم رفع توجيه الإيرادات السنوي ليصبح بين 12.4-13.2 مليار دولار، وارتفاع متزامن في CapEx.
🎯 الرموز المستفيدة: CRWV، NVDA، APLD؛ العامل الرئيسي المحفز: الطلب المتواصل على قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي يتجاوز التوقعات، وتأكّد رؤية الطلبات متوسطة وطويلة الأجل من خلال التراكم والتوجيه.
2. انفجار طلبات خوادم Super Micro
SMCI سجلت إيرادات للربع الرابع بلغت 11.12 مليار دولار، وبلغت ربحية السهم غير المتوافقة مع معايير GAAP 1.70 دولار متجاوزة التوقعات بشكل كبير، وارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 17.5%، وتجاوزت الطلبات الجديدة في ربع واحد 60 مليار دولار، وكان توجيه الإيرادات لعام 2027 بين 65-72 مليار دولار أعلى بكثير من توقعات السوق.
🎯 الرموز المستفيدة: SMCI، DELL، NVDA؛ العامل المحفز: الشحنات المرتفعة والتراكم العالي لخوادم الذكاء الاصطناعي، وتسارع الطلب من الشركات والمؤسسات السيادية على الذكاء الاصطناعي.
3. Lumentum انفجار الطلب على وحدات الضوء
LITE سجلت إيرادات للربع الرابع بلغت 1.01 مليار دولار (زيادة سنوية مضاعفة)، وهامش ربح إجمالي غير متوافق مع معايير GAAP تجاوز 50%، وبدأت بشحن وحدات الضوء 1.6T، مع زيادة في الطلب على OCS والليزر المضخ، وتوقعات الربع الأول عند متوسط 1.25 مليار دولار وهو أعلى مستوى جديد.
🎯 الرموز المستفيدة: LITE، CIEN، COHR؛ العامل المحفز: استمرار النقص الحاد في الطلب على الربط الضوئي عالي السرعة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وبدء توسيع وحدات 1.6T و OCS.
4. Nebius توسع عقود السحابة الذكية بالذكاء الاصطناعي NBIS
بلغت الإيرادات للربع الثاني 582.3 مليون دولار (بنسبة زيادة سنوية +454%)، شكلت أعمال السحابة الذكية بالذكاء الاصطناعي حوالي 98% من الدخل، وتم توقيع عقود ضخمة بقيمة تزيد عن مليار دولار في المتوسط، وقفزت قيمة العقود إلى أربعة أضعاف، وتم رفع هدف الطاقة التعاقدية حتى نهاية 2026 إلى 5 جيجاواط.
🎯 الرموز المستفيدة: NBIS، CRWV، IREN؛ العامل المحفز: ارتفاع الطلب على طلبات NeoCloud وقوة التسعير بشكل متزامن، واستمرار فجوة عرض قوة الحوسبة.
5. تزامن ارتفاع قطاع التخزين وسلسلة الشرائح
MU شهدت ارتفاعاً كبيراً بسبب استمرار الضيق في العرض والطلب على ذاكرة الذكاء الاصطناعي (سيظل ضيقاً حتى عام 2027) وبسبب بيانات مالية إيجابية من CoreWeave وSMCI، كما تعززت أسهم NVDA وAVGO في الوقت ذاته، ودفع المزاج العام الإيجابي المتعلق ببنية الذكاء الاصطناعي القطاع بأكمله.
🎯 الرموز المستفيدة: MU، NVDA، AVGO؛ العامل المحفز: تأكيد الطلب على ذاكرة التدريب/الاستدلال الرقمي ووحدات GPU، وتعزيز السرد حول شح الإمدادات.
ملاحظة تداول: لوحظ تدفق الأموال بوضوح بعد تحقق قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي (السحابة → الخوادم → وحدات الضوء → التخزين) عبر عدة تقارير مالية، وتوافق مؤشرات أسعار المستهلك مع التوقعات ما يزيد من تخفيض المخاوف من رفع أسعار الفائدة. على المدى القصير، ركز على حجم التداول والأخبار المفاجئة للعملات CRWV/SMCI/LITE وأداء الصفقات اليومية، وكن حذرًا في إدارة مراكز التداول عالية التقلب. سوق الأسهم الأمريكية أصبح أكثر تقلباً مؤخراً، والمحتوى أعلاه لمجرد المعلومات ولا يشكل نصيحة استثمارية.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
جولدمان ساكس: لا تنتظر الانتخابات النصفية، قد تشعل سيناريو "الفتاة الذهبية" ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية قبل نهاية العام
تعتقد Goldman Sachs أن السوق قد بالغ في تسعير مخاطر التضخم العالي والعائدات المرتفعة، وأن تأثير التعريفات الجمركية قد تراجع، وأن قطاع الطاقة قد يشهد انكماشًا، بالإضافة إلى أن الاستهلاك المتزايد لتقنيات الذكاء الاصط ناعي يقلل التكاليف ما سيدفع التضخم نحو الانخفاض. على الرغم من تباطؤ النمو، فإن الأرباح الأساسية لا تزال قوية، وقدرة البنوك المركزية على تبني سياسات متشددة محدودة. في سياق "الفتاة الذهبية"، عودة ظاهرة FOMO المتعلقة بالذكاء الاصطناعي مجددًا، دون الحاجة لانتظار الانتخابات النصفية، قد تشعل السوق الأمريكية مبكرًا مع نهاية هذا العام.
مع اقتراب التقرير الفصلي الثالث، تواجه Samsung Electronics و SK Hynix توقعات "مرتفعة للغاية"، مما يمثل اختباراً لـ "التداول العالمي للذكاء الاصطناعي"
موجة الذكاء الاصطناعي تدفع نحو "فترة ازدهار فائقة" في صناعة أشباه الموصلات العالمية، وربما تقترب الأرباح التشغيلية المجمعة لسامسونج و SK Hynix في الربع الثالث من رقم قياسي تاريخي يبلغ 190 تريليون وون كوري. مع اشتداد المنافسة على HBM4، زادت متطلبات النط اق الترددي للذاكرة بعشرة أضعاف بفعل الذكاء الاصطناعي القائم على العملاء، لتصبح الذاكرة هي "شريان الحياة" الحقيقي لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وسيتحدد ما إذا كان هذا الازدهار ظاهرة مؤقتة أم تغييرا هيكليا في بنية البنية التحتية التكنولوجية من خلال التقارير المالية التي ستصدر قريبًا.
مدير Meta AI ألكسندر وانغ: لماذا أريد إنشاء Muse
في غضون 12 يومًا فقط منذ إطلاق Muse، تم تحميله 2.8 مليون مرة، متجاوزًا أداء ChatGPT في نفس الفترة، مع تحقيق رقم قياسي أمريكي في يوم واحد بلغ 264,000 تحميل. نتيجة لذلك، ارتفعت قيمة Meta السوقية بمقدار 234 مليار دولار. وراء هذا النجاح، توجد رسالة مفتوحة من كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي، Alexandr Wang، تحدث فيها عن "رغبات البشر"، وأيضًا عملية الاستحواذ التي اعتُبرت "جنونية" بقيمة 14.3 مليار دولار قام بها Zuckerberg في الماضي؛ والتي تبدو الآن وكأنها إحدى أفضل عمليات الاستثمار في المواهب بتاريخ وادي السيليكون.
مجموعة UBS: الحفاظ على تصنيف "محايد" لشركة Tesla (TSLA.US)، السعر المستهدف 385 دولار أمريكي، منطق تسعير السهم مدفوع بسرد الذكاء الاصطناعي
تتوقع شركة UBS أن تبلغ كمية تسليمات Tesla العالمية في الربع الثالث من عام 2026 حوالي 470,000 سيارة، بانخفاض سنوي قدره 5٪ وتراجع ربع سنوي قدره 1٪.
أسعار العملات المشفرة
المزيد
